Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,49 % 0,38 % 1,74 % 3,09 % 16,51 % 3,25 % 13,30 % 39,36 % - -
Categoria 0,11 % 1,20 % 2,43 % 6,65 % 18,35 % 3,69 % 17,24 % 48,98 % 40,43 % 59,34 %
Delta -0,60 % -0,82 % -0,69 % -3,56 % -1,84 % -0,44 % -3,94 % -9,62 % - -
Benchmark* -0,48 % -0,31 % 1,07 % 4,87 % 18,48 % 2,83 % 15,58 % 48,58 % 43,40 % 66,46 %
Delta -0,01 % 0,69 % 0,67 % -1,78 % -1,96 % 0,43 % -2,28 % -9,22 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,55 % 10,33 % 14,48 % -12,95 % - - - -
Categoria 11,35 % 14,29 % 14,46 % -12,70 % 9,65 % 6,36 % 21,58 % -11,79 %
Delta -2,80 % -3,96 % 0,03 % -0,25 % - - - -
Benchmark* 10,17 % 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 %
Delta -1,62 % -4,87 % -1,66 % -1,46 % - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,55 % 11,09 % -
Categoria 11,35 % 13,36 % 6,87 %
Delta -2,80 % -2,27 % -
Benchmark* 10,17 % 13,80 % 7,53 %
Delta -1,62 % -2,71 % -
Rischio
Volatilità 15,85 % 15,81 % -
Volatilità Categoria 14,38 % 14,23 % 14,39 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 16,32 % 16,09 %
Max drawdown -18,84 % -19,64 % -
Tempo di recupero 174 j 252 j -
DSR 11,57 % 10,74 % -
Sortino 0,55 0,75 -
VAR 95 -2,75 % -3,39 % -
VAR 99 -8,72 % -6,04 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,51 -
TEV 5,85 % 5,39 % -
Information ratio (IR) -0,28 -0,50 -
Up Capture Ratio 0,91 0,89 -
Down Capture Ratio 0,94 0,92 -
Indice Omega 1,17 1,22 -
Reattività
Beta 0,91 0,91 -
87,17 89,14 -
Beta bull 0,85 0,93 -
Beta bear 0,93 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,96 -0,26 -
Kurtosis 3,88 1,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR