Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,04 % 0,14 % 0,51 % 1,03 % 0,51 % 2,16 % 10,03 % 10,19 % 9,33 %
Categoria 0,02 % -0,05 % -0,37 % 0,20 % 0,61 % 0,20 % 1,57 % 9,23 % 8,83 % 7,62 %
Delta -0,02 % 0,09 % 0,51 % 0,31 % 0,42 % 0,31 % 0,59 % 0,80 % 1,36 % 1,71 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,48 % 2,02 % 9,36 % 9,49 % 7,83 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,01 % 0,03 % 0,06 % 0,03 % 0,14 % 0,67 % 0,71 % 1,50 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,39 % 3,98 % 3,39 % -0,04 % -0,47 % -0,26 % -0,20 % -0,29 %
Categoria 1,97 % 4,24 % 3,08 % -0,45 % -0,56 % -0,43 % -0,27 % -0,42 %
Delta 0,42 % -0,27 % 0,31 % 0,41 % 0,08 % 0,17 % 0,07 % 0,13 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta 0,18 % 0,28 % 0,14 % -0,03 % 0,10 % 0,30 % 0,28 % 0,16 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,23 % 3,24 % 1,92 %
Categoria 2,29 % 3,26 % 1,82 %
Delta -0,06 % -0,02 % 0,10 %
Benchmark* 2,07 % 3,05 % 1,78 %
Delta 0,16 % 0,19 % 0,13 %
Rischio
Volatilità 0,04 % 0,16 % 0,27 %
Volatilità Categoria 0,43 % 0,44 % 0,43 %
Volatilità Benchmark 0,03 % 0,11 % 0,24 %
Max drawdown - -0,12 % -0,80 %
Tempo di recupero - 7 j 736 j
DSR 0,01 % 0,09 % 0,08 %
Sortino 13,67 2,21 1,76
VAR 95 0,04 % 0,04 % -0,01 %
VAR 99 0,03 % 0,03 % -0,04 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,08 1,19 0,49
TEV 0,03 % 0,11 % 0,09 %
Information ratio (IR) 5,94 1,75 1,39
Up Capture Ratio 1,08 1,06 1,06
Down Capture Ratio - - 0,92
Indice Omega 7,88 3,49 2,51
Reattività
Beta 1,00 1,08 1,05
50,23 52,51 87,70
Beta bull 1,00 1,08 1,09
Beta bear - - 1,08
Asimmetria
Skewness 1,03 -2,28 -0,38
Kurtosis 2,06 19,16 -0,50

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester