Serie storica base 100 dal 02/05/2022 al 01/05/2025

Groupama Trésorerie IC
Monetari Euro
Ester

Performance

Perf. 01/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 0,18 % 0,15 %
Perf. YTD 0,94 % 0,70 %
Perf. 1 anno 3,46 % 3,17 %
Perf. 3 anni 8,70 % 7,46 %
Perf. 5 anni 7,91 % 6,45 %
Perf. 8 anni 7,02 % 5,01 %
Perf. 10 anni 7,12 % 4,70 %
Perf. annue
Perf. 2024 3,98 % 3,65 %
Perf. 2023 3,39 % 3,07 %
Perf. 2022 -0,04 % -0,46 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 2,73 % 2,35 %
Volatilità 0,25 % 0,28 %
Sharpe ratio 0,62 -0,84

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 37 / 250 1
3 mesi 34 / 249 1
6 mesi 27 / 248 1
YTD 30 / 249 1
1 anno 29 / 243 1
3 anni 32 / 228 1
5 anni 38 / 221 1
8 anni 26 / 173 1
10 anni 20 / 162 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 0,25 %
Scarso
Max drawdown -0,24 %
Medio
DSR 0,10 %
Scarso
Beta bear 1,15
Pessimo
VAR 95 -0,01 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,62
Eccellente
Information ratio 1,26
Eccellente
Sortino 1,61
Buono
Omega 2,26
Eccellente
Calmar ratio 0,63
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/05/2025 5.475,28 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,70 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0,5 %
Rimborso 4 %
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,07 %
Commissioni di Gestione 0,59 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Groupama Trésorerie IC
0,94%
3,46%
8,70%
0,25%
Miglior fondo - miglior rating Amundi Sm Over Ret USD H UCITS ETF Acc
-7,46%
-0,86%
6,71%
7,95%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers II EUR Over. Rate S. UCITS ETF
0,88%
3,31%
8,30%
0,21%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester