Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,14 % 0,54 % 1,10 % 0,53 % 2,29 % 10,19 % 10,27 % 9,14 %
Categoria 0,01 % -0,02 % -0,44 % 0,16 % 0,60 % 0,14 % 1,52 % 9,17 % 8,77 % 7,56 %
Delta 0,00 % 0,06 % 0,58 % 0,38 % 0,50 % 0,39 % 0,77 % 1,03 % 1,50 % 1,58 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,48 % 2,02 % 9,36 % 9,48 % 7,82 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,01 % 0,05 % 0,13 % 0,05 % 0,27 % 0,84 % 0,79 % 1,32 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,51 % 3,98 % 3,40 % -0,14 % -0,46 % -0,31 % -0,31 % -0,37 %
Categoria 1,97 % 4,24 % 3,08 % -0,45 % -0,56 % -0,43 % -0,27 % -0,42 %
Delta 0,54 % -0,26 % 0,32 % 0,31 % 0,09 % 0,11 % -0,04 % 0,05 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta 0,30 % 0,28 % 0,15 % -0,13 % 0,11 % 0,24 % 0,18 % 0,08 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,35 % 3,31 % 1,93 %
Categoria 2,29 % 3,26 % 1,82 %
Delta 0,06 % 0,05 % 0,11 %
Benchmark* 2,07 % 3,05 % 1,78 %
Delta 0,29 % 0,26 % 0,15 %
Rischio
Volatilità 0,05 % 0,12 % 0,26 %
Volatilità Categoria 0,43 % 0,44 % 0,43 %
Volatilità Benchmark 0,03 % 0,11 % 0,24 %
Max drawdown -0,01 % -0,03 % -0,86 %
Tempo di recupero 3 j 4 j 756 j
DSR 0,02 % 0,04 % 0,05 %
Sortino 17,24 7,19 3,16
VAR 95 0,03 % 0,04 % -0,02 %
VAR 99 0,03 % 0,03 % -0,03 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 5,70 2,19 0,56
TEV 0,05 % 0,06 % 0,07 %
Information ratio (IR) 6,19 4,05 2,19
Up Capture Ratio 1,14 1,09 1,08
Down Capture Ratio - - 1,01
Indice Omega 7,72 4,25 2,28
Reattività
Beta 1,01 0,99 1,07
25,47 72,61 93,48
Beta bull 1,01 0,99 1,08
Beta bear - - 0,64
Asimmetria
Skewness -0,01 0,03 -0,31
Kurtosis -0,52 -0,83 -1,17

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester