Serie storica base 100 dal 18/07/2022 al 17/07/2025

Generali Trésorerie ISR B
Monetari Euro
Ester

Performance

Perf. 17/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 0,16 % 0,17 %
Perf. YTD 1,49 % 1,21 %
Perf. 1 anno 3,19 % 2,87 %
Perf. 3 anni 9,39 % 8,31 %
Perf. 5 anni 8,37 % 6,95 %
Perf. 8 anni 7,28 % 5,71 %
Perf. 10 anni 7,36 % 5,31 %
Perf. annue
Perf. 2024 3,98 % 3,66 %
Perf. 2023 3,40 % 3,11 %
Perf. 2022 -0,14 % -0,47 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 2,99 % 2,64 %
Volatilità 0,20 % 0,26 %
Sharpe ratio 0,87 -0,67

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 69 / 254 2
3 mesi 37 / 254 1
6 mesi 29 / 253 1
YTD 29 / 253 1
1 anno 31 / 251 1
3 anni 34 / 230 1
5 anni 34 / 222 1
8 anni 35 / 180 1
10 anni 30 / 160 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 0,20 %
Scarso
Max drawdown -0,12 %
Medio
DSR 0,05 %
Medio
Beta bear 0,89
Scarso
VAR 95 0,00 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,87
Eccellente
Information ratio 2,32
Eccellente
Sortino 3,63
Buono
Omega 2,36
Buono
Calmar ratio 1,41
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/07/2025 2.284,96 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,58 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,09 %
Commissioni di Gestione 0,03 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Generali Trésorerie ISR B
1,49%
3,19%
9,39%
0,20%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers II EUR Over. Rate S. UCITS ETF
1,32%
2,92%
8,92%
0,17%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester