Fondo estinto il 10/07/2020

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2020 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,04 % 0,11 % 0,76 % -1,17 % - -1,99 % -1,80 % - -
Categoria -0,19 % -0,34 % 1,89 % 11,40 % -4,60 % -11,32 % -0,70 % - - -
Delta 0,23 % 0,38 % -1,78 % -10,64 % 3,43 % - -1,28 % - - -
Benchmark* -0,29 % -0,32 % 0,85 % 7,63 % -4,52 % -12,05 % -0,22 % 11,52 % 23,77 % 56,71 %
Delta 0,34 % 0,36 % -0,74 % -6,87 % 3,34 % - -1,76 % -13,33 % - -
Dati 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fondo 1,62 % -2,66 % 2,23 % 1,00 % - - - -
Categoria - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 2,91 % 4,16 % 3,05 %
Delta - - -
Benchmark* 4,59 % 4,66 % 2,20 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 3,15 % 2,84 % 3,95 %
Volatilità Benchmark 8,03 % 6,93 % 6,48 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Fondo estinto il 10/07/2020. I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.