OICR - Allianz Liquidità Class A EUR Cap - IT0003624472

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,05 % 0,15 % 0,70 % 1,41 % 1,08 % 3,54 % 7,86 % 6,70 % 4,95 %
Categoria 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,44 % 1,15 % 0,86 % 3,10 % 7,71 % 6,60 % 5,20 %
Delta -0,01 % 0,01 % -0,02 % 0,26 % 0,26 % 0,22 % 0,44 % 0,16 % 0,10 % -0,25 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,59 % 1,33 % 1,02 % 3,14 % 8,41 % 7,17 % 5,66 %
Delta -0,01 % 0,01 % -0,01 % 0,11 % 0,08 % 0,06 % 0,40 % -0,55 % -0,48 % -0,70 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,52 % 3,08 % -0,36 % -0,72 % -0,34 % -0,30 % -0,50 % -0,88 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,13 % 0,01 % 0,09 % -0,17 % 0,08 % -0,05 % -0,05 % -0,49 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,18 % -0,17 % -0,35 % -0,15 % 0,21 % 0,18 % -0,05 % -0,44 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,62 % 2,51 % 1,28 %
Categoria 3,14 % 2,41 % 1,25 %
Delta 0,48 % 0,09 % 0,03 %
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta 0,35 % -0,15 % -0,08 %
Rischio
Volatilità 0,29 % 0,47 % 0,49 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,27 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown -0,05 % -0,38 % -1,62 %
Tempo di recupero 8 j 209 j 1009 j
DSR 0,18 % 0,29 % 0,31 %
Sortino 2,02 -0,52 -0,25
VAR 95 0,00 % -0,03 % -0,04 %
VAR 99 -0,03 % -0,18 % -0,18 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,22 -0,32 -0,16
TEV 0,29 % 0,42 % 0,41 %
Information ratio (IR) 1,22 -0,36 -0,19
Up Capture Ratio 1,10 0,95 0,95
Down Capture Ratio - 1,19 0,98
Indice Omega 1,46 0,87 0,92
Reattività
Beta 0,93 1,03 0,97
R² 4,46 18,91 28,16
Beta bull 0,93 1,08 1,08
Beta bear - 6,29 5,02
Asimmetria
Skewness 0,18 -0,19 -0,30
Kurtosis 0,41 3,15 3,31

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester
Informazioni legali - Dati personali - Politica di gestione dei cookie - Gestire i miei cookie
Condizioni generali di utilizzo - Condizioni generali di vendita - I nostri prodotti - Contatti - Quantalys