In data 30/04/2024 il fondo è confluito in Alicanto Sicav Absolute Return C (LU1443143281 - EUR)
Scheda identificativa
- NAV
- 92,79 EUR (29/04/2024)
- Valuta
- Euro (EUR)
- Domicilio
- Lussemburgo (LU)
- Codice ISIN
- LU1664650956
- Società di gestione
- Alicanto Capital SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Benchmark
- -
- Gestore
- Stefano Girola Nadia Blasone
- Data di creazione
- -
- Freq. valorizzazione
- Quotidiano
- Forma giuridica
- SICAV
- Acc/Distri
- Accumulazione
- Classe Hedged
- No
- Fondo di Fondi
- No
- Fondo SRI
- Si
- ETF
- No
- FIA
- No
- Green Investments
- No
- Orizzonte temporale
- < 5 ans
- SRI
-
1234567
Gestione
- Data di scadenza
- -
- Categoria Quantalys
- Bilanciati aggressivi globale
- Descrizione della categoria
- Fondi esposti per circa il 25% ad obbligazioni e per il 75% ad azioni di tutto il mondo. Questi fondi sono esposti, per la parte obbligazionaria, al rischio di tasso, al rischio di credito e al rischio di cambio per le obbligazioni emesse in valute diverse dall'euro. Per la parte azionaria, sono esposti al rischio di prezzo e al rischio di cambio per le azioni denominate in una valuta diversa dall'Euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).
- Obiettivo di gestione
- The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a positive absolute return for investors, over the longterm
regardless of market movements. - Strategia di gestione
- The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with capital growth thanks to a dynamic diversification of their investments while seeking a risk level lower than the one of the stock markets in which it is invested. The Sub- Fund mainly invests in listed equities and fixed-income securities (including all types of bonds) and money-market instruments either issued by companies whose registered office is located in Europe or in the United States or whose securities are admitted to official listing on a stock exchange (a “Regulated Market”) legally based in Europe or in the United States. The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of securities selected through a fundamental analysis on the base of their long term value perspectives. The exposure to the bond component will be mainly concentrated on liquid instruments and will be taken through the following securities: - single bonds (Investment Grade and, up to 20% of the NAV, into the more liquid High Yield issuers); - ETF (mainly from european issuers) and UCIs. Investments in equities may be made directly or indirectly through listed derivative instruments (options and futures, both on indexes and single stocks) and OTC derivatives (mainly total return swap, equity swap and CFD). These equity derivatives instruments may also be used for hedging purposes. The total leverage of the Sub-Fund should never exceed 300%. Moreover, the amount of this leverage deriving from equity investments (equities, equity Swaps and other equity derivatives) should never exceed 200%. The Sub-Fund is expected to create extra means of effective yield enhancement strategies. The Sub-Fund may also invest in accordance with the terms of the present Prospectus, in other transferable securities, bonds and money market instruments. The range of fixed income instruments may also comprise, but is not limited to, ABS/MBS, CoCos’, Distressed Securities (in aggregate up to 20% but limited to a maximum of 10% for Distressed Securities) and Convertible bonds (up to 20%). The Sub-Fund may invest no more than 10% of its NAV in other UCITS/UCI.
Valutazione ESG
Valutazione SRI globale
SFDR
- Intensità
- Il fondo ha un'intensità ESG debole in quanto il gestore si lascia la possibilità di integrare i criteri extra finanziari (ESG) al suo processo di investimento senza che questo sia sistematico nè garantito. Il crtieri ESG è solo uno dei criteri utilizzati.
- Aree
- Il fondo è un fondo ESG Global senza un'area di specializzazione particolare.
- Approcci
- Il fondo non privilegia nessun approccio
- Tematiche
- Il fondo non privilegia nessuna tematica particolare
Oneri
- Spese di sottoscrizione max
- 3,99999991059303 %
- Spese di rimborso max
- Niente
- Oneri di gestione
- 1,49999996647239 %
- Spese correnti
- -
- Performance fee
- Nessuno
- Oneri di distribuzione
- 0 %
- Oneri di transazione
- 0,85 %
Investimento minimo
- Investimento iniziale minimo
- -
- Investimento successivo minimo
- -
Classi del fondo presenti in Quantalys
La lista delle varie quote referenziate richiede una licenza Pro+
Target market
- Autorizzato per gli investitori
- Non professionali, Professionali, Controparti eleggibili
- Autorizzato per i seguenti clienti
- Informati, Esperti
- Questo prodotto è adatto per
- La crescita del capitale
- Garanzia capitale
- Nessuna
- Prodotti a leva
- No
Fondo oggetto di fusione il 30/04/2024 nel Alicanto Sicav Absolute Return C (LU1443143281 - EUR). I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.