In data 12/02/2025 il fondo è confluito in Amundi ESG Selection Dinamico (IT0005125080 - EUR)
Scheda identificativa
- NAV
- 5,46 EUR (11/02/2025)
- Valuta
- Euro (EUR)
- Domicilio
- Italia (IT)
- Codice ISIN
- IT0005418923
- Società di gestione
- Amundi SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Benchmark
- -
- Gestore
- Pirondini Marco
- Data di creazione
- 21/09/2020
- Freq. valorizzazione
- Quotidiano
- Forma giuridica
- Fondo
- Acc/Distri
- Accumulazione
- Classe Hedged
- No
- Fondo di Fondi
- No
- Fondo SRI
- Si
- ETF
- No
- FIA
- Si
- Green Investments
- No
- Orizzonte temporale
- -
- SRI
-
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Gestione
- Data di scadenza
- -
- Categoria Quantalys
- Fondi a scadenza predefinita Euro
- Descrizione della categoria
- Fondi denominati in euro con una durata predeterminata; apportano nel tempo modifiche all'asset allocation: subito dopo la costituzione, sono in genere fondi abbastanza aggressivi con un investimento dominante in azioni mentre, all'approssimarsi della scadenza, l'asset allocation risulta più prudente con una prevalenza di obbligazioni e strumenti del mercato monetario per preservare la performance ottenuta fino a quel momento. Questi prodotti sono concepiti per quegli investitori che intendono collegare la scadenza del loro portafoglio al periodo del pensionamento.
- Obiettivo di gestione
- Sottoscrivendo le quote del fondo Amundi Private Global Infrastructure 2024, Lei investe nei mercati obbligazionari e azionari globali secondo quanto di seguito descritto.
- Strategia di gestione
- Al termine del periodo di collocamento, è prevista la costruzione iniziale di un portafoglio la cui componente obbligazionaria sarà principale e l’investimento nei mercati azionari sarà contenuto. In particolare, gli investimenti obbligazionari sono diretti sia verso i titoli di Stato sia verso le obbligazioni di società private (in entrambi i casi in misura significativa). La componente obbligazionaria del portafoglio ha una durata media finanziaria complessiva (la scadenza media dei pagamenti per interessi e capitale) tendenzialmente pari a 2-3 anni. Nei quattro anni di gestione successivi al termine del periodo di collocamento (cd. “Periodo di Accumulazione”), il gestore modificherà la composizione del portafoglio ed in particolare è previsto l’incremento degli investimenti nei mercati azionari e la riduzione della componente obbligazionaria al fine di ottenere livelli predefiniti di esposizione ai mercati azionari crescenti di trimestre in trimestre. Al termine del Periodo di Accumulazione, il portafoglio del Fondo sarà costituito principalmente da strumenti finanziari di natura azionaria. Gli investimenti azionari sono indirizzati verso titoli orientati a cogliere le opportunità di investimento collegate alla crescita economica globale, focalizzandosi su società operanti nell'ambito delle infrastrutture ed altri settori ad esse collegati. Gli investimenti sono diversificati in tutte le aree geografiche/mercati (inclusi i Paesi emergenti), tipologie di emittenti (governativi, societari, organismi internazionali) e categorie di rating (investment grade e high yield). In particolare, il Fondo investe in misura residuale in strumenti finanziari di emittenti con basso merito di credito (cd. high yield, ovvero emittenti con minore capacità di assolvere i propri impegni finanziari). L’investimento in strumenti finanziari di emittenti di Paesi emergenti è contenuto. Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro ed altre valute (in particolare, Dollaro USA e Sterlina del Regno Unito). L’esposizione ai rischi valutari è contenuta. Al termine del Periodo di Accumulazione, l’esposizione ai rischi valutari sarà prevalente. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati in misura residuale sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità di arbitraggio e/o investimento). Tale utilizzo non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. L'obiettivo di gestione del Fondo è generare, in un orizzonte temporale di 4 anni coincidente con il Periodo di Accumulazione (fino al 14 dicembre 2024), un rendimento per gli investitori volto a realizzare una crescita del valore del capitale investito. Per conseguirlo, il team di gestione adotta una politica di investimento che prevede il progressivo incremento dell’esposizione al mercato azionario nel rispetto di un budg
Valutazione ESG
Valutazione SRI globale
SFDR
- Intensità
- Il fondo ha un'intensita media in quanto i criteri extra finanziari (ESG), nelle scelte di investimento del gestore, sono prioritari rispetto ai criteri finanziari.
- Aree
- Il fondo è un fondo ESG Global senza un'area di specializzazione particolare.
- Approcci
-
Best in Class : Il fondo seleziona le imprese che hanno le migliori pratiche ESG nel suo settore.
Esclusione : Il fondo esclude dal bacino di investimento alcuni settori giudicati inadatti e non compatibili con l'etica.
Global compact : Il fondo esclude le società che non rispondono ai 10 principi del Patto Mondiale delle Nazioni Unite
- Tematiche
- Il fondo non privilegia nessuna tematica particolare
Oneri
- Spese di sottoscrizione max
- Niente
- Spese di rimborso max
- 2,64999996870756 %
- Oneri di gestione
- 2,64999996870756 %
- Spese correnti
- 1,65 %
- Performance fee
- Nessuno
- Oneri di distribuzione
- 0 %
- Oneri di transazione
- 0 %
Investimento minimo
- Investimento iniziale minimo
- 500 EUR
- Investimento successivo minimo
- -
Classi del fondo presenti in Quantalys
La lista delle varie quote referenziate richiede una licenza Pro+
Target market
- Autorizzato per gli investitori
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- Autorizzato per i seguenti clienti
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- Questo prodotto è adatto per
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- Garanzia capitale
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- Prodotti a leva
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Fondo oggetto di fusione il 12/02/2025 nel Amundi ESG Selection Dinamico (IT0005125080 - EUR). I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.