In data 25/02/2025 il fondo è confluito in Carmignac Credit 2031 A EUR Ydis (FR001400U4T1 - EUR)
Scheda identificativa
- NAV
- 104,60 EUR (24/02/2025)
- Valuta
- Euro (EUR)
- Domicilio
- Francia (FR)
- Codice ISIN
- FR0013516010
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Benchmark
- -
- Gestore
- Alexandre Deneuville(2020-09-18) Pierre Verlé(2020-09-18) Florian Viros(2020-09-18)
- Data di creazione
- 30/10/2020
- Freq. valorizzazione
- Quotidiano
- Forma giuridica
- Fondo
- Acc/Distri
- Distribuzione
- Classe Hedged
- No
- Fondo di Fondi
- No
- Fondo SRI
- No
- ETF
- No
- FIA
- No
- Green Investments
- No
- Orizzonte temporale
- -
- SRI
-
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Gestione
- Data di scadenza
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro a scadenza
- Descrizione della categoria
- I fondi di questa categoria investono in titoli di credito denominati o hedged in euro, emessi prevalentemente da società private, la cui data di scadenza corrisponde alla data di scadenza del fondo. A tale data il fondo sarà liquidato o trasformato in un fondo monetario. I fondi di questa categoria espongono l'investitore al rischio di tasso di interesse, al rischio di reinvestimento e al rischio di credito.
- Obiettivo di gestione
- L'obiettivo di investimento consiste nel conseguire una performance annualizzata superiore all'1,60% tra la data di creazione della quota (ovvero il 30/10/2020) e il 31/10/2025 (la "Data di scadenza"). Questa performance, generata principalmente mediante una strategia di carry trade obbligazionario, si intende al netto delle commissioni di gestione, dei costi di copertura valutaria, delle stime di default e di eventuali minusvalenze realizzate in occasione della rivendita di taluni strumenti prima della loro scadenza. Questo obiettivo si basa sulla realizzazione delle ipotesi relative al mercato formulate dal gestore e non costituisce una garanzia di rendimento. La situazione finanziaria effettiva degli emittenti può essere meno favorevole del previsto, il che può tradursi in un calo della performance del fondo.
- Strategia di gestione
- Il fondo non ha un indice di riferimento. Il fondo è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto dell'obiettivo e della politica d'investimento dichiarati. La duration del fondo è compresa tra 0 e 7. Diminuirà nel tempo e alla fine del periodo di carry trade sarà pari al massimo a 2. La strategia di investimento consiste nel costruire un portafoglio diversificato di titoli di debito e veicoli di cartolarizzazione da detenere fino alla Data di scadenza. Il portafoglio può essere costituito da titoli con qualsiasi scadenza, anche superiore a quella del fondo. Il rating medio ponderato del portafoglio dopo la fase di costituzione sarà almeno pari a "investment grade". Gli strumenti finanziari non vengono sistematicamente venduti in caso di declassamento del rating nel corso della durata del fondo. Di conseguenza, il rating medio ponderato del portafoglio può diminuire (e scendere sotto la categoria "investment grade") a causa del declassamento del rating di uno o più titoli presenti in portafoglio. L'intenzione è detenere il portafoglio così costruito fino alla Data di scadenza, ma il gestore si riserva la possibilità di acquistare o vendere titoli, in particolare se prevede un deterioramento del profilo di rischio di uno strumento o se individua un'opportunità di investimento compatibile con l'obiettivo e la strategia del fondo. Tuttavia, i nuovi investimenti non devono far scendere il rating medio ponderato del portafoglio sotto la categoria "investment grade". Il fondo può acquisire titoli con scadenza superiore alla propria. In prossimità della Data di scadenza, il fondo adotterà una gestione prudente durante la fase di disinvestimento. I titoli saranno detenuti fino alla loro scadenza o, soprattutto nel caso dei titoli la cui scadenza supera quella del fondo, rivenduti. Il fondo può investire fino al 100% del patrimonio netto in obbligazioni del settore pubblico o privato, senza vincoli settoriali o geografici (entro il limite del 30% nei paesi non appartenenti all'OCSE, tra cui i mercati emergenti), incluse obbligazioni con rating "speculativo" entro il limite del 50% del patrimonio netto. Il fondo può inoltre investire fino al 40% del patrimonio netto in veicoli di cartolarizzazione, in particolare in collateralised loan obligation (CLO). L'esposizione diretta e indiretta al rischio di credito del portafoglio, inclusa l'esposizione indotta dall'utilizzo degli strumenti finanziari derivati, non supera il 120%. Altre informazioni: La società di gestione si riserva la possibilità di utilizzare un meccanismo di attivazione di una soglia massima per i rimborsi ("gate") il cui obiettivo è distribuire i rimborsi su più NAV quando le richieste di rimborso superano la soglia del 5%, corrispondente al rapporto tra i rimborsi al netto delle sottoscrizioni e il patrimonio netto del fondo.
Valutazione ESG
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
- Intensità
- Il fondo non integra i criteri extra-finanziari (ESG) nel suo processo di investimento.
- Aree
- -
- Approcci
- -
- Tematiche
- -
Oneri
- Spese di sottoscrizione max
- Niente
- Spese di rimborso max
- 0,8 %
- Oneri di gestione
- 1,2 %
- Spese correnti
- 1,25 %
- Performance fee
- Nessuno
- Oneri di distribuzione
- 0 %
- Oneri di transazione
- 0 %
Investimento minimo
- Investimento iniziale minimo
- 1 Quota
- Investimento successivo minimo
- 0,1 Quota
Classi del fondo presenti in Quantalys
La lista delle varie quote referenziate richiede una licenza Pro+
Target market
- Autorizzato per gli investitori
- -
- Autorizzato per i seguenti clienti
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- Questo prodotto è adatto per
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- Garanzia capitale
- -
- Prodotti a leva
- -
Fondo oggetto di fusione il 25/02/2025 nel Carmignac Credit 2031 A EUR Ydis (FR001400U4T1 - EUR). I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.