In data 24/05/2021 il fondo è confluito in Amundi ESG Selection Conservativo EUR C (IT0005125064 - EUR)
Scheda identificativa
- NAV
- 5,46 EUR (21/05/2021)
- Valuta
- Euro (EUR)
- Domicilio
- Italia (IT)
- Codice ISIN
- IT0005114993
- Società di gestione
- Amundi SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Benchmark
- -
- Gestore
- -
- Data di creazione
- 29/06/2015
- Freq. valorizzazione
- Quotidiano
- Forma giuridica
- Fondo
- Acc/Distri
- Accumulazione
- Classe Hedged
- No
- Fondo di Fondi
- No
- Fondo SRI
- No
- ETF
- No
- FIA
- No
- Green Investments
- No
- Orizzonte temporale
- -
- SRI
-
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Gestione
- Data di scadenza
- -
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti globale
- Descrizione della categoria
- Fondi esposti per circa il 75% ad obbligazioni e per il 25% ad azioni di tutto il mondo. Questi fondi sono esposti, per la parte obbligazionaria, al rischio di tasso, al rischio di credito e al rischio di cambio per le obbligazioni emesse in valute diverse dall'euro. Per la parte azionaria, sono esposti al rischio di prezzo e al rischio di cambio per le azioni denominate in una valuta diversa dall'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).
- Obiettivo di gestione
- Sottoscrivendo le quote del fondo Amundi Accumulazione Attiva Low Carbon, Lei investe in titoli di debito (in misura residuale), OICR obbligazionari (in misura significativa), OICR azionari (in misura significativa) e strumenti finanziari derivati. I titoli di debito in cui investe il Fondo (i) sono classificati, al momento dell’acquisto, di “adeguata qualità creditizia” (c.d. investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR (qualità creditizia assegnata agli emittenti con ottime o buone capacità di assolvere i propri impegni finanziari); (ii) presentano una duration variabile, in tutti i casi non superiore a 5 anni al momento della costruzione del portafoglio, che decresce con il trascorrere del tempo (la duration è la scadenza media dei pagamenti per interessi e capitale); e (iii) sono rappresentati da titoli di Stato italiani ed obbligazioni di emittenti societari italiani ed internazionali.
- Strategia di gestione
- Gli investimenti obbligazionari effettuati per il tramite di OICR sono diretti verso tutte le aree geografiche/mercati, settori merceologici e categorie di emittenti, compresi i Paesi emergenti e gli emittenti con merito di credito inferiore ad investment grade; in ciascuno di questi ultimi due casi, gli investimenti hanno una rilevanza residuale. Gli investimenti azionari sono realizzati tramite OICR che replicano la composizione di un indice azionario costruito secondo metodologie che tengono conto dei livelli di emissioni di carbonio delle imprese; tali investimenti sono diretti verso tutte le aree geografiche/mercati ed i settori merceologici. L’investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (c.d. “OICR collegati”) è principale. Al termine del periodo di collocamento, è prevista la costruzione iniziale di un portafoglio la cui componente obbligazionaria sarà principale, e l’investimento nei mercati azionari sarà contenuto. In particolare, il Fondo investirà in (i) titoli di debito, in misura pari al 30% dell’attivo, (ii) OICR obbligazionari, in misura pari al 50%, e (iii) OICR azionari, in misura pari al 20%. Nei primi cinque anni di gestione successivi al termine del periodo di collocamento (cd. “Periodo di Accumulazione”), il gestore modificherà la composizione del portafoglio, in termini di pesi delle diverse categorie di strumenti finanziari, ed in particolare è previsto l’incremento graduale dell’esposizione ai mercati azionari e la riduzione della componente obbligazionaria a scadenza investita in titoli di debito. Al termine del Periodo di Accumulazione, il Fondo potrà essere investito in misura anche prevalente in OICR azionari.
Valutazione ESG
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
- Intensità
- Il fondo non integra i criteri extra-finanziari (ESG) nel suo processo di investimento.
- Aree
- -
- Approcci
- -
- Tematiche
- -
Oneri
- Spese di sottoscrizione max
- Niente
- Spese di rimborso max
- 4,25 %
- Oneri di gestione
- 0,7 %
- Spese correnti
- 0,6 %
- Performance fee
- Nessuno
- Oneri di distribuzione
- 0 %
- Oneri di transazione
- 0 %
Investimento minimo
- Investimento iniziale minimo
- 500 EUR
- Investimento successivo minimo
- 500 EUR
Classi del fondo presenti in Quantalys
La lista delle varie quote referenziate richiede una licenza Pro+
Target market
- Autorizzato per gli investitori
- -
- Autorizzato per i seguenti clienti
- -
- Questo prodotto è adatto per
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- Garanzia capitale
- -
- Prodotti a leva
- -
Fondo oggetto di fusione il 24/05/2021 nel Amundi ESG Selection Conservativo EUR C (IT0005125064 - EUR). I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.