In data 22/09/2020 il fondo è confluito in Fondi Amundi Primo Investimento B EUR C (IT0005250243 - EUR)
Scheda identificativa
- NAV
- 4,73 EUR (21/09/2020)
- Valuta
- Euro (EUR)
- Domicilio
- Italia (IT)
- Codice ISIN
- IT0005090185
- Società di gestione
- Amundi SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Benchmark
- -
- Gestore
- Castoldi Stefano
- Data di creazione
- 23/03/2015
- Freq. valorizzazione
- Quotidiano
- Forma giuridica
- Fondo
- Acc/Distri
- Distribuzione
- Classe Hedged
- No
- Fondo di Fondi
- No
- Fondo SRI
- No
- ETF
- No
- FIA
- No
- Green Investments
- No
- Orizzonte temporale
- -
- SRI
-
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Gestione
- Data di scadenza
- -
- Categoria Quantalys
- Fondi a scadenza predefinita Euro
- Descrizione della categoria
- Fondi denominati in euro con una durata predeterminata; apportano nel tempo modifiche all'asset allocation: subito dopo la costituzione, sono in genere fondi abbastanza aggressivi con un investimento dominante in azioni mentre, all'approssimarsi della scadenza, l'asset allocation risulta più prudente con una prevalenza di obbligazioni e strumenti del mercato monetario per preservare la performance ottenuta fino a quel momento. Questi prodotti sono concepiti per quegli investitori che intendono collegare la scadenza del loro portafoglio al periodo del pensionamento.
- Obiettivo di gestione
- Sottoscrivendo le quote del fondo Amundi Multiasset 2020, Lei investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria, azionaria, nonché strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime ed energia, secondo una strategia di gestione di tipo flessibile che prevede, in un orizzonte temporale di circa 5 anni (Orizzonte di Investimento, con scadenza stabilita al 30 giugno 2020), la variazione nel tempo dell’asset allocation del portafoglio nel rispetto di budget di rischio identificabile con un VaR (Value at Risk) mensile al 99% pari a - 7,50% nei primi tre anni, -6% nel quarto anno e -4% nel quinto anno e comunque fino al termine dell’ Orizzonte di Investimento (questa misura di rischio consente di quantificare, con un livello di probabilità del 99%, la perdita massima potenziale che il Fondo può subire su un orizzonte temporale di un mese).
- Strategia di gestione
- Il Fondo investe in misura prevalente in strumenti finanziari obbligazionari emessi da governi, società e organismi internazionali. In particolare, l’esposizione verso emittenti/emissioni di basso merito creditizio, cioè classificati di merito creditizio inferiore al c.d. investment grade (qualità creditizia assegnata agli emittenti con ottime o buone capacità di assolvere i propri impegni finanziari) è residuale. La durata finanziaria (la scadenza media dei pagamenti per interessi e capitale) media di portafoglio è tendenzialmente compresa tra 2 e 5 anni nei primi tre anni dell’Orizzonte di Investimento, e successivamente decresce in conseguenza della riduzione del budget di rischio del Fondo. L’investimento in strumenti finanziari azionari è significativo, e comunque non superiore al 70% delle attività nei primi tre anni dell’orizzonte di investimenti, al 55% nel quarto anno, e al 35% nel quinto. L’effettivo investimento nei mercati obbligazionari ed azionari è realizzato tramite titoli di Stato (in misura contenuta), obbligazioni societarie (in misura contenuta), strumenti collegati al rendimento di materie prime (in misura residuale), la partecipazione ad altri OICR (compresi gli ETF) e strumenti finanziari derivati. Il Fondo è esposto verso i Paesi emergenti in misura contenuta, con riferimento agli investimenti obbligazionari, e residuale, con riferimento agli investimenti azionari. L’investimento in OICR è prevalente. L’investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR è significativo. Le principali valute di denominazione degli strumenti finanziari in cui investe il fondo sono l’euro, il dollaro USA, lo yen giapponese e la sterlina inglese. I rischi valutari sono gestiti separatamente a livello dell’intero portafoglio. Gli investimenti valutari sono significativi ed effettuati anche attraverso l’uso di strumenti finanziari derivati quali forwards e futures.
Valutazione ESG
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
- Intensità
- Il fondo non integra i criteri extra-finanziari (ESG) nel suo processo di investimento.
- Aree
- -
- Approcci
- -
- Tematiche
- -
Oneri
- Spese di sottoscrizione max
- Niente
- Spese di rimborso max
- 3,24999988079071 %
- Oneri di gestione
- 0,700000021606684 %
- Spese correnti
- 1,08 %
- Performance fee
- Nessuno
- Oneri di distribuzione
- 0 %
- Oneri di transazione
- 0,05 %
Investimento minimo
- Investimento iniziale minimo
- 500 EUR
- Investimento successivo minimo
- -
Classi del fondo presenti in Quantalys
La lista delle varie quote referenziate richiede una licenza Pro+
Target market
- Autorizzato per gli investitori
- Non professionali, Professionali, Controparti eleggibili
- Autorizzato per i seguenti clienti
- Base, Informati, Esperti
- Questo prodotto è adatto per
- La crescita del capitale et Ottenere reddito
- Garanzia capitale
- Nessuna
- Prodotti a leva
- No
Fondo oggetto di fusione il 22/09/2020 nel Fondi Amundi Primo Investimento B EUR C (IT0005250243 - EUR). I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.