In data 05/05/2020 il fondo è confluito in DNCA Invest Value Europe N EUR (LU1234713698 - EUR)
Fondo troppo recente.
Scheda identificativa
- NAV
- 67,08 EUR (05/05/2020)
- Valuta
- Euro (EUR)
- Domicilio
- Lussemburgo (LU)
- Codice ISIN
- LU1234713771
- Società di gestione
- DNCA Finance
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Benchmark
- Stoxx Europe 600 Net Return
- Gestore
- Isaac CHEBAR Julie ARAV Maxime GENEVOIS
- Data di creazione
- 01/12/2017
- Freq. valorizzazione
- Quotidiano
- Forma giuridica
- SICAV
- Acc/Distri
- Distribuzione
- Classe Hedged
- No
- Fondo di Fondi
- No
- Fondo SRI
- Si
- ETF
- No
- FIA
- No
- Green Investments
- No
- Orizzonte temporale
- >= 5 ans
- SRI
-
1234567
Gestione
- Data di scadenza
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Descrizione della categoria
- I fondi di questa categoria investono in azioni in azioni di società di diversi paesi europei (paesi area euro + paesi ex area euro come Danimarca, Norvegia, Regno Unito, Svezia, Svizzera o paesi dell'Europa dell'est) adottando (come indicato nel prospetto) lo stile Value, ovvero una strategia di investimento che seleziona azioni di società solide, con buoni fondamentali e che garantiscono elevati dividendi.
- Obiettivo di gestione
- Il comparto mira a realizzare un rendimento superiore rispetto al seguente indice: Stoxx Europe 600 Net Return, nel periodo di investimento consigliato. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che lo stile di gestione è discrezionale e integra criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).
- Strategia di gestione
- Il comparto è gestito tenendo in considerazione i principi di responsabilità e sostenibilità e promuove gli aspetti ambientali o sociali ai sensi dell'articolo 8 dell'SFDR. In concreto, il processo d'investimento e la conseguente selezione di titoli avvengono in base a punteggi interni di valutazione della responsabilità d'impresa suddivisa in quattro aspetti: (i) responsabilità degli azionisti, (ii) responsabilità ambientale, (iii) responsabilità verso i lavoratori (iv) e responsabilità sociale e sostenibilità delle società. In linea con la gestione d'investimento socialmente responsabile ("ISR"), gli emittenti vengono selezionati in base ai criteri ESG, il che comporta l'esclusione di almeno il 20% dei peggiori emittenti di azioni dall'universo d'investimento e, quindi, nessun investimento in questi emittenti. La società di gestione adotta un'analisi ESG esclusiva basata sul metodo "best in universe". Sussiste il rischio che i dati non siano corretti, sufficienti o completi. Vi può essere una distorsione settoriale. Ulteriori informazioni sulla strategia ISR sono disponibili nel prospetto del comparto. Il processo d'investimento si articola nelle tre fasi seguenti: (i) selezione dell'universo d'investimento basata sulla combinazione tra un approccio finanziario e uno extra-finanziario, (ii) strutturazione del portafoglio con un approccio macroeconomico e (iii) costruzione del portafoglio tenendo in considerazione i vincoli normativi e il processo d'investimento per delineare la selezione finale. Il comparto investirà sempre almeno due terzi del suo patrimonio complessivo in titoli azionari di emittenti con sede legale in Europa o che svolgono la parte preponderante delle loro attività economiche in Europa. La strategia di investimento del comparto si basa su una gestione discrezionale attiva facendo ricorso a una politica di selezione dei titoli. I principali criteri di investimento sono la valutazione del mercato, la struttura finanziaria dell'emittente, il tasso di rendimento attuale e futuro, la qualità della gestione e la posizione di mercato dell'emittente. I settori di investimento interessati dal gestore non sono limitati, anche per quanto riguarda i nuovi titoli tecnologici.
Valutazione ESG
Valutazione SRI globale
SFDR
- Intensità
- Il fondo ha un'intensità ESG forte in quanto i criteri extra finanziari (ESG) sono il primo filtro applicato nella selezione dei titoli. La considerazione dei criteri ESG è obbligatoria per il gestore.
- Aree
- Il fondo è un fondo ESG Global senza un'area di specializzazione particolare.
- Approcci
-
Esclusione : Il fondo esclude dal bacino di investimento alcuni settori giudicati inadatti e non compatibili con l'etica.
- Tematiche
- Il fondo non privilegia nessuna tematica particolare
Oneri
- Spese di sottoscrizione max
- 1,99999995529652 %
- Spese di rimborso max
- Niente
- Oneri di gestione
- 1,30000002682209 %
- Spese correnti
- 1,42 %
- Performance fee
- Nessuno
- Oneri di distribuzione
- 0 %
- Oneri di transazione
- 0,36 %
Investimento minimo
- Investimento iniziale minimo
- -
- Investimento successivo minimo
- -
Classi del fondo presenti in Quantalys
La lista delle varie quote referenziate richiede una licenza Pro+
Target market
- Autorizzato per gli investitori
- Non professionali, Professionali, Controparti eleggibili
- Autorizzato per i seguenti clienti
- Base, Informati, Esperti
- Questo prodotto è adatto per
- La crescita del capitale et Ottenere reddito
- Garanzia capitale
- Nessuna
- Prodotti a leva
- No
Fondo oggetto di fusione il 05/05/2020 nel DNCA Invest Value Europe N EUR (LU1234713698 - EUR). I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.