In data 14/04/2025 il fondo è confluito in Anima Quant Global A (IT0005376147 - EUR)
Scheda identificativa
- NAV
- 4,87 EUR (11/04/2025)
- Valuta
- Euro (EUR)
- Domicilio
- Italia (IT)
- Codice ISIN
- IT0005202020
- Società di gestione
- Anima SGR
- Tipo investitore
- Retail
- Benchmark
- -
- Gestore
- Luca Libralato Simone De Leonardis Dario Giacomelli
- Data di creazione
- 04/07/2016
- Freq. valorizzazione
- Quotidiano
- Forma giuridica
- Fondo
- Acc/Distri
- Accumulazione
- Classe Hedged
- No
- Fondo di Fondi
- No
- Fondo SRI
- No
- ETF
- No
- FIA
- No
- Green Investments
- No
- Orizzonte temporale
- >= 5 ans
- SRI
-
1234567
Gestione
- Data di scadenza
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Descrizione della categoria
- Fondi che non hanno alcun vincolo sull'asset allocation di base. La quota investita in azioni è scelta liberamente dal gestore (0-100%). Quando le previsioni sul mercato azionario sono al rialzo, la quota azionaria può rappresentare fino al 100% del portafoglio per beneficiare a pieno del rialzo. Quando le previsioni sul mercato azionario sono al ribasso, la quota azionaria può ridursi fino a rappresentare lo 0% del portafoglio. Alcuni fondi di questa categoria possono prevedere un limite massimo per la quota azionaria. Questi fondi sono esposti, per la quota obbligazionaria, al rischio di tasso, al rischio di credito e al rischio di cambio per le obbligazioni emesse in valute diverse dall'euro. Per la parte azionaria, sono esposti al rischio di prezzo e al rischio di cambio per le azioni denominate in una valuta diversa dall'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).
- Obiettivo di gestione
- il Fondo, di tipo flessibile, mira ad una crescita del capitale investito senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di investimento e alle aree geografiche in cui investire. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark. Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed azionaria (di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari), denominati in Euro, Dollari Statunitensi e Sterline nonché strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime e strumenti finanziari derivati che abbiano ad oggetto tali strumenti.
- Strategia di gestione
- Il Fondo non ha alcun vincolo di allocazione del portafoglio tra le diverse classi di attività e può, quindi, investire in ciascuna di esse senza alcun vincolo quantitativo, fatta eccezione per quelli di seguito illustrati. Gli strumenti finanziari possono essere denominati in qualsiasi valuta. La SGR attua una politica d’investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo che verrà determinata in relazione alle attese di andamento dell’economia e dei mercati finanziari. L’investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti dei Paesi emergenti e in strumenti finanziari derivati che abbiano ad oggetto tali strumenti è limitato al 30% del valore complessivo del Fondo. L’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti dei Paesi emergenti e in strumenti finanziari derivati che abbiano ad oggetto tali strumenti è limitato al 30% del valore complessivo del Fondo. L’investimento in strumenti finanziari legati all’andamento delle materie prime e in strumenti finanziari derivati che abbiano ad oggetto tali strumenti è limitato al 30% del valore complessivo del Fondo. La Società di Gestione si impegna a rendere note all’Investitore, tramite la Relazione semestrale nonché la Relazione annuale, le scelte generali d’investimento effettuate e le motivazioni a questa sottostanti. Il Fondo può investire nel limite del 10% del totale delle attività in OICR con caratteristiche analoghe agli strumenti finanziari sopra descritti, sia gestiti dalla SGR e/o da altre società di gestione del Gruppo (questi ultimi di seguito, “OICR collegati”) sia gestiti da asset manager terzi. Il Fondo può altresì investire fino al 30% dell’attivo in depositi bancari. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite all’articolo 1.2, Parte relativa a tutti i Fondi, del presente Regolamento. L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza. La SGR attua una gestione di tipo flessibile. Gli investimenti sono effettuati sulla base di un’analisi macroeconomica delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalle Banche Centrali. Sono considerate, inoltre, le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sulle curve dei tassi dei diversi emittenti considerati, sulle valute e sui mercati azionari. Inoltre, tenuto conto dell’obiettivo del Fondo, coerentemente al profilo di rischio-rendimento dello stesso, la SGR attua un’attenta gestione del rischio cambio, anche attraverso l’utilizzo di strumenti derivati.
Valutazione ESG
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
- Intensità
- Il fondo non integra i criteri extra-finanziari (ESG) nel suo processo di investimento.
- Aree
- -
- Approcci
- -
- Tematiche
- -
Oneri
- Spese di sottoscrizione max
- 3,99999991059303 %
- Spese di rimborso max
- Niente
- Oneri di gestione
- 1,60000007599592 %
- Spese correnti
- 1,73 %
- Performance fee
- 20 %
- Oneri di distribuzione
- 0 %
- Oneri di transazione
- 0 %
Investimento minimo
- Investimento iniziale minimo
- 500 EUR
- Investimento successivo minimo
- 500 EUR
Classi del fondo presenti in Quantalys
La lista delle varie quote referenziate richiede una licenza Pro+
Target market
- Autorizzato per gli investitori
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- Autorizzato per i seguenti clienti
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- Questo prodotto è adatto per
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- Garanzia capitale
- -
- Prodotti a leva
- -
Fondo oggetto di fusione il 14/04/2025 nel Anima Quant Global A (IT0005376147 - EUR). I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.