In data 01/11/2021 il fondo è confluito in Soprarno Inflazione Più A (IT0004245475 - EUR)
Scheda identificativa
- NAV
- 5,88 EUR (29/10/2021)
- Valuta
- Euro (EUR)
- Domicilio
- Italia (IT)
- Codice ISIN
- IT0005162984
- Società di gestione
- Soprarno SGR
- Tipo investitore
- Retail
- Benchmark
- -
- Gestore
- Claudio Cavaletti;Marco Seveso;Pietro Cirenei;
- Data di creazione
- 22/02/2016
- Freq. valorizzazione
- Quotidiano
- Forma giuridica
- Fondo
- Acc/Distri
- Distribuzione
- Classe Hedged
- No
- Fondo di Fondi
- No
- Fondo SRI
- No
- ETF
- No
- FIA
- No
- Green Investments
- No
- Orizzonte temporale
- -
- SRI
-
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Gestione
- Data di scadenza
- -
- Categoria Quantalys
- Fondi a scadenza predefinita Euro
- Descrizione della categoria
- Fondi denominati in euro con una durata predeterminata; apportano nel tempo modifiche all'asset allocation: subito dopo la costituzione, sono in genere fondi abbastanza aggressivi con un investimento dominante in azioni mentre, all'approssimarsi della scadenza, l'asset allocation risulta più prudente con una prevalenza di obbligazioni e strumenti del mercato monetario per preservare la performance ottenuta fino a quel momento. Questi prodotti sono concepiti per quegli investitori che intendono collegare la scadenza del loro portafoglio al periodo del pensionamento.
- Obiettivo di gestione
- È un Fondo di tipo flessibile internazionale che adotta una politica di investimento basata su una durata predefinita pari a 5 anni e 6 mesi. Il fondo ha la finalità di incrementare il capitale investito in orizzonte temporale di 5 anni. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. La scadenza del ciclo di investimento del Fondo è stabilita al 30 Ottobre 2021. Entro i sei mesi da tale data, il Fondo sarà oggetto di fusione per incorporazione nelle quote di classe A del fondo “Soprarno Inflazione +1,5%”, ovvero in altro Fondo caratterizzato da una politica di investimento omogenea o comunque compatibile rispetto a quella perseguita dal fondo “Soprarno Inflazione +1,5%”.
- Strategia di gestione
- È ammesso l’investimento in: Fino al 100% del totale delle attività in Titoli Obbligazionari, con un limite al 20% per gli investimenti in obbligazioni convertibili o con partecipazione al rischio azionario (Cum Warrant ecc.). titoli azionari sino al massimo del 40%. in parti di OICVM fino al 40%, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall’Organo di Vigilanza. La somma dei titoli azionari e degli OICR azionari non potrà eccedere il 45 % del totale delle attività. in strumenti obbligazionari o monetari con rating inferiore all’investment grade fino al 30%. In OICVM o strumenti finanziari legati al rendimento delle materie prime fino al 10%. Gli investimenti saranno essere principalmente denominati in valute rappresentative dei Paesi OCSE.
Valutazione ESG
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
- Intensità
- Il fondo non integra i criteri extra-finanziari (ESG) nel suo processo di investimento.
- Aree
- -
- Approcci
- -
- Tematiche
- -
Oneri
- Spese di sottoscrizione max
- Niente
- Spese di rimborso max
- 1,40000004321337 %
- Oneri di gestione
- 0,8500000461936 %
- Spese correnti
- 1,91 %
- Performance fee
- 0,08 %
- Oneri di distribuzione
- 3,5 %
- Oneri di transazione
- -
Investimento minimo
- Investimento iniziale minimo
- 500 EUR
- Investimento successivo minimo
- 500 EUR
Classi del fondo presenti in Quantalys
La lista delle varie quote referenziate richiede una licenza Pro+
Target market
- Autorizzato per gli investitori
- Non professionali, Professionali, Controparti eleggibili
- Autorizzato per i seguenti clienti
- Base, Informati, Esperti
- Questo prodotto è adatto per
- La crescita del capitale et Ottenere reddito
- Garanzia capitale
- Nessuna
- Prodotti a leva
- No
Fondo oggetto di fusione il 01/11/2021 nel Soprarno Inflazione Più A (IT0004245475 - EUR). I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.