Fondo estinto il 20/08/2024
Scheda identificativa
- NAV
- 9,98 USD (20/08/2024)
- Valuta
- Dollar (USD)
- Domicilio
- Irlanda (IE)
- Codice ISIN
- IE00BL6K0S82
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Benchmark
- MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index
- Gestore
- -
- Data di creazione
- 14/01/2021
- Freq. valorizzazione
- Quotidiano
- Forma giuridica
- ICAV
- Acc/Distri
- Accumulazione
- Classe Hedged
- No
- Fondo di Fondi
- No
- Fondo SRI
- No
- ETF
- Si
- FIA
- No
- Green Investments
- No
- Orizzonte temporale
- -
- SRI
-
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Gestione
- Data di scadenza
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Descrizione della categoria
- I fondi di questa categoria investono in azioni di società del settore sanitario e farmaceutico. Un portafoglio composto da azioni di società di pochi settore è in media più volatile di un portafoglio diversificato che investe in più settori.
- Obiettivo di gestione
- Il Fondo intende generare performance investendo in società quotate in borsa con sede in Cina che si occupino principalmente o che si prevede generino ricavi significativi nei settori della sanità e i cui titoli siano quotati ad Hong Kong, Shanghai, Shenzhen e al di fuori della Cina (le “Società healthcare cinesi”). Politica di investimento: Il Fondo è gestito passivamente e cercherà di raggiungere il proprio obiettivo replicando il più fedelmente possibile la performance dell’Indice MSCI China All Shares Health Care 10/40 (l'“Indice”). L’indice è concepito per misurare la performance delle Società healthcare cinesi, che possono essere società a grande o a media capitalizzazione. Il Fondo investe principalmente in titoli che sono inclusi nell’Indice. Il Fondo cerca di detenere tutti i titoli dell'Indice con le ponderazioni approssimative che esse presentano nell'Indice. Il Fondo cercherà di creare un'immagine quasi speculare dell'Indice ma può, in determinate circostanze, acquistare titoli che non sono inclusi nell'Indice. Il Fondo non intende usare strumenti finanziari derivati. Il Fondo può investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in altri organismi d’investimento collettivo regolamentati, compresi altri fondi negoziati in borsa. Il Fondo può effettuare operazioni di prestito titoli, ma non intende ricorrere a contratti di riacquisto o a total return swap. Il reddito del Fondo sarà reinvestito e il Fondo non intende dichiarare dividendi. Salvo circostanze eccezionali, il Fondo emetterà e rimborserà azioni del Fondo (“Azioni”) esclusivamente a determinati investitori istituzionali. Tuttavia, altri investitori possono acquistare o vendere Azioni tramite intermediari in una o più borse. Le Azioni vengono negoziate in queste borse a prezzi di mercato che possono oscillare nell’arco della giornata. I prezzi di mercato possono essere superiori o inferiori al valore patrimoniale netto del Fondo. Gli Azionisti possono richiedere il rimborso delle azioni in qualsiasi giorno lavorativo (giorno in cui le banche commerciali sono aperte e liquidano i pagamenti a Londra, Hong Kong e New York, inclusi i giorni in cui tali banche commerciali sono aperte solo mezza giornata) e qualsiasi altro giorno, a discrezione degli amministratori, a condizione che gli Azionisti ne vengano informati anticipatamente. L’elenco dei giorni di negoziazione per il Fondo è pubblicato sul sito https://kraneshares.eu. La valuta di riferimento del Fondo e la valuta della Classe di azioni è il dollaro statunitense.
- Strategia di gestione
- -
Valutazione ESG
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
- Intensità
- Il fondo non integra i criteri extra-finanziari (ESG) nel suo processo di investimento.
- Aree
- -
- Approcci
- -
- Tematiche
- -
Oneri
- Spese di sottoscrizione max
- Mediazione
- Spese di rimborso max
- Mediazione
- Oneri di gestione
- 0,650000013411045 %
- Spese correnti
- 0,65 %
- Performance fee
- Nessuno
- Oneri di distribuzione
- 0 %
- Oneri di transazione
- 0,24 %
Investimento minimo
- Investimento iniziale minimo
- 50.000 USD
- Investimento successivo minimo
- -
Classi del fondo presenti in Quantalys
La lista delle varie quote referenziate richiede una licenza Pro+
Target market
- Autorizzato per gli investitori
- Non professionali, Professionali, Controparti eleggibili
- Autorizzato per i seguenti clienti
- Base, Informati, Esperti
- Questo prodotto è adatto per
- La crescita del capitale
- Garanzia capitale
- Nessuna
- Prodotti a leva
- -
Fondo estinto il 20/08/2024. I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.