Fondo estinto il 22/03/2018
Scheda identificativa
- NAV
- 93,85 EUR (22/03/2018)
- Valuta
- Euro (EUR)
- Domicilio
- Lussemburgo (LU)
- Codice ISIN
- LU0857866957
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Retail
- Benchmark
- -
- Gestore
- Gianluca Cagnazzo
- Data di creazione
- 17/12/2012
- Freq. valorizzazione
- Settimanale
- Forma giuridica
- Fondo
- Acc/Distri
- Distribuzione
- Classe Hedged
- No
- Fondo di Fondi
- No
- Fondo SRI
- No
- ETF
- No
- FIA
- No
- Green Investments
- No
- Orizzonte temporale
- -
- SRI
-
1234567
Gestione
- Data di scadenza
- -
- Categoria Quantalys
- Fondi a scadenza predefinita Euro
- Descrizione della categoria
- Fondi denominati in euro con una durata predeterminata; apportano nel tempo modifiche all'asset allocation: subito dopo la costituzione, sono in genere fondi abbastanza aggressivi con un investimento dominante in azioni mentre, all'approssimarsi della scadenza, l'asset allocation risulta più prudente con una prevalenza di obbligazioni e strumenti del mercato monetario per preservare la performance ottenuta fino a quel momento. Questi prodotti sono concepiti per quegli investitori che intendono collegare la scadenza del loro portafoglio al periodo del pensionamento.
- Obiettivo di gestione
- L''obiettivo del Gestore, Epsilon SGR S.p.A., è di conseguire, su un orizzonte d''investimento che si chiude il 6 febbraio 2018, un rendimento atteso in Euro superiore al tasso Swap a 5 anni (indicatore comunemente accettato, rappresentativo del rendimento del mercato obbligazionario a 5 anni) misurato il 6 febbraio 2013, mantenendo la perdita massima potenziale del portafoglio del Comparto pari al -6,70% su base mensile, calcolata con una probabilità del 99%.
- Strategia di gestione
- Sino al 5 febbraio 2013, questo Comparto è investito in strumenti di debito o correlati al debito denominati in Euro ed emessi prevalentemente da autorità pubbliche di alto e medio merito creditizio ("investment grade"), nonché in OICVM (sino al 10%) che investono nei predetti strumenti. Durante questo periodo, la durata finanziaria del portafoglio non eccederà generalmente i sei mesi. Dal 6 febbraio 2013 al 6 febbraio 2018, il patrimonio netto del Comparto è prevalentemente investito, direttamente o attraverso strumenti complessi come ad esempio derivati finanziari personalizzati con una banca d'investimento del Gruppo, in strumenti di debito e correlati al debito di qualsiasi genere emessi dalle autorità pubbliche italiane, indipendentemente dal merito creditizio ad essi attribuito, e da altre autorità pubbliche o società private aventi al momento dell'acquisto un alto e medio merito creditizio ("investment grade"). Gli investimenti in strumenti di debito emessi da autorità pubbliche e da società private aventi sede nei Paesi Emergenti o in strumenti di debito di qualità inferiore ("speculative grade") non eccederanno il 20% del patrimonio netto del Comparto, fatta eccezione per gli strumenti di debito emessi da un' autorità pubblica italiana. Gli investimenti in strumenti di debito estremamente speculativi non sono ammessi. Dopo il 6 febbraio 2018 questo Comparto sarà gestito come un Fondo di Mercato Monetario, come di volta in volta definito e regolamentato dall'Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA). In particolare, il patrimonio netto del Comparto sarà investito in strumenti del mercato monetario, prevalentemente emessi da autorità pubbliche, a condizione che beneficino di un'adeguata qualità di credito a breve termine o siano in grado di adempiere le proprie obbligazioni finanziarie. Il Comparto potrà inoltre investire in strumenti del mercato monetario di qualità medio-alta ("investment grade"), a condizione che siano emessi o garantiti da un'autorità pubblica, oppure da una banca centrale di uno Stato membro dell'Unione Europea, dalla Banca Centrale Europea, dall'Unione Europea o dalla Banca Europea per gli Investimenti.
Valutazione ESG
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
- Intensità
- Il fondo non integra i criteri extra-finanziari (ESG) nel suo processo di investimento.
- Aree
- -
- Approcci
- -
- Tematiche
- -
Oneri
- Spese di sottoscrizione max
- 0,999999977648258 %
- Spese di rimborso max
- 0,600000005215406 %
- Oneri di gestione
- 0,249999994412065 %
- Spese correnti
- 1,2 %
- Performance fee
- Nessuno
- Oneri di distribuzione
- 0 %
- Oneri di transazione
- 0 %
Investimento minimo
- Investimento iniziale minimo
- 500 EUR
- Investimento successivo minimo
- -
Classi del fondo presenti in Quantalys
La lista delle varie quote referenziate richiede una licenza Pro+
Target market
- Autorizzato per gli investitori
- -
- Autorizzato per i seguenti clienti
- -
- Questo prodotto è adatto per
- -
- Garanzia capitale
- -
- Prodotti a leva
- -
Fondo estinto il 22/03/2018. I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.