In data 29/05/2020 il fondo è confluito in Eurizon AM Total Return Attivo (IT0003242366 - EUR)
Scheda identificativa
- NAV
- 8,47 EUR (29/05/2020)
- Valuta
- Euro (EUR)
- Domicilio
- Italia (IT)
- Codice ISIN
- IT0003242382
- Società di gestione
- Eurizon Capital SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Benchmark
- 25% The BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Index+40% EURO STOXX Index+35% MSCI ACWI ex EMU
- Gestore
- Emilio Franco
- Data di creazione
- 24/07/2001
- Freq. valorizzazione
- Quotidiano
- Forma giuridica
- Fondo
- Acc/Distri
- Accumulazione
- Classe Hedged
- No
- Fondo di Fondi
- No
- Fondo SRI
- No
- ETF
- No
- FIA
- No
- Green Investments
- No
- Orizzonte temporale
- -
- SRI
-
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Gestione
- Data di scadenza
- -
- Categoria Quantalys
- Bilanciati aggressivi globale
- Descrizione della categoria
- Fondi esposti per circa il 25% ad obbligazioni e per il 75% ad azioni di tutto il mondo. Questi fondi sono esposti, per la parte obbligazionaria, al rischio di tasso, al rischio di credito e al rischio di cambio per le obbligazioni emesse in valute diverse dall'euro. Per la parte azionaria, sono esposti al rischio di prezzo e al rischio di cambio per le azioni denominate in una valuta diversa dall'Euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).
- Obiettivo di gestione
- Il fondo è di tipo bilanciato azionario e mira all’incremento del capitale nominale investito mediante uno stile di gestione attivo che non si propone di replicare la composizione del benchmark.
- Strategia di gestione
- In relazione al parametro di riferimento il grado discrezionale circa gli specifici investimenti da realizzare è di tipo significativo. Questo grado di scostamento dal benchmark indica un significativo contributo dell’attività gestoria alla rischiosità complessiva dell’investimento rispetto al rischio derivante dal parametro di riferimento associato. Il fondo investe in strumenti finanziari dell’Unione Europea, Stati Uniti d’America e Giappone, principalmente di natura azionaria di emittenti con una diversificazione in tutti i settori industriali e in misura significativa in obbligazioni. Tali strumenti sono di norma denominati in euro, dollaro USA e yen. Viene altresì effettuata la gestione attiva del rischio di cambio. La durata media tendenziale della componente obbligazionaria del portafoglio è di 4,5 anni. La definizione dell’asset allocation si basa sull’analisi del premio al rischio dei mercati azionari globali. La selezione degli investimenti è basata sull’analisi dei fondamentali macroeconomici per la componente obbligazionaria e sull’analisi fondamentale discrezionale dei settori e delle singole società per la componente azionaria.
Valutazione ESG
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
- Intensità
- Il fondo non integra i criteri extra-finanziari (ESG) nel suo processo di investimento.
- Aree
- -
- Approcci
- -
- Tematiche
- -
Oneri
- Spese di sottoscrizione max
- 1,5 %
- Spese di rimborso max
- Niente
- Oneri di gestione
- 1,8 %
- Spese correnti
- 2,09 %
- Performance fee
- 0,92 %
- Oneri di distribuzione
- -
- Oneri di transazione
- 0,12 %
- Altri oneri
- 0,15 %
Investimento minimo
- Investimento iniziale minimo
- 50 EUR
- Investimento successivo minimo
- -
Classi del fondo presenti in Quantalys
La lista delle varie quote referenziate richiede una licenza Pro+
Target market
- Autorizzato per gli investitori
- Non professionali, Professionali, Controparti eleggibili
- Autorizzato per i seguenti clienti
- Base, Informati, Esperti
- Questo prodotto è adatto per
- La crescita del capitale
- Garanzia capitale
- Nessuna
- Prodotti a leva
- No
Fondo oggetto di fusione il 29/05/2020 nel Eurizon AM Total Return Attivo (IT0003242366 - EUR). I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.