In data 15/12/2023 il fondo è confluito in Eurizon Bond Flexible RD EUR (LU1090960169 - EUR)
Scheda identificativa
- NAV
- 92,38 EUR (14/12/2023)
- Valuta
- Euro (EUR)
- Domicilio
- Lussemburgo (LU)
- Codice ISIN
- LU0883623067
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Retail
- Benchmark
- 100% Barclays Euro Treasury Bills Index + 1.4%
- Gestore
- Paolo Bernardelli
- Data di creazione
- 20/03/2013
- Freq. valorizzazione
- Quotidiano
- Forma giuridica
- Fondo
- Acc/Distri
- Distribuzione
- Classe Hedged
- No
- Fondo di Fondi
- No
- Fondo SRI
- Si
- ETF
- No
- FIA
- No
- Green Investments
- No
- Orizzonte temporale
- < 5 ans
- SRI
-
1234567
Gestione
- Data di scadenza
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Descrizione della categoria
- I fondi di questa categoria investono in titoli di credito di emittenti di tutto il mondo denominati in diverse valute (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.). Questi fondi possono investire in titoli di Stato o garantiti da uno Stato e/o in obbligazioni corporate. I fondi di questa categoria espongono l'investitore al rischio di tasso di interesse e al rischio di credito per le obbligazioni corporate. Inoltre espongono l'investitore dell'area euro al rischio di cambio sulla quota parte di portafoglio non denominata in euro.
- Obiettivo di gestione
- L'obiettivo del Gestore, è conseguire, mediante l'attuazione di strategie d'investimento attive incentrate su strumenti di natura obbligazionaria e valute, un rendimento assoluto positivo in Euro su un orizzonte temporale raccomandato di almeno quattro anni, tenendo conto della cedola che il Comparto potrebbe distribuire ai Partecipanti ogni semestre solare.
- Strategia di gestione
- Questo Comparto sarà prevalentemente esposto, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, a strumenti di debito e correlati al debito di qualsiasi genere, denominati in Euro o in altre valute, comprese ad esempio obbligazioni, obbligazioni convertibili e obbligazioni garantite (covered bonds), nonché strumenti del mercato monetario. Gli strumenti di debito e correlati al debito di qualsiasi genere in cui il Comparto investe sono emessi prevalentemente dal governo italiano e da sue agenzie pubbliche indipendentemente dal rating creditizio ad essi attribuito (fino al 50% del patrimonio netto del Comparto), e da altri governi e loro agenzie, istituti sovranazionali, istituti di credito o altri emittenti societari (gli “Altri emittenti”), aventi al momento dell’acquisto un rating, a livello di emissione o di emittente, pari o superiore a “BBB-” in base alla classificazione Standard & Poor’s ovvero pari o superiore a “Baa3” in base alla classificazione di Moody’s. Gli investimenti in strumenti di debito emessi nei mercati internazionali da Altri emittenti aventi sede nei Paesi emergenti non supereranno il 35% del patrimonio netto del Comparto. I Paesi emergenti sono i paesi compresi nell'elenco dei paesi emergenti stilato dalla International Finance Corporation (Banca Mondiale), nella misura in cui e purché i mercati di tali paesi siano ritenuti borse valori riconosciute o mercati regolamentati regolarmente operanti, riconosciuti e aperti al pubblico ai sensi dell'Articolo 41(1) della Legge del 17 dicembre 2010 sugli OIC. Gli investimenti in strumenti di debito emessi da Altri emittenti aventi un rating al momento dell'acquisto, a livello di emissione o di emittente, inferiore a “BBB-” in base alla classificazione Standard & Poor’s o “Baa3” secondo la classificazione Moody’s non eccederanno il 25% del patrimonio netto del Comparto. In ogni caso il Comparto non acquisterà strumenti di debito emessi da Altri emittenti aventi rating inferiore a “BB-” in base alla classificazione Standard & Poor’s o a “Ba3” secondo la classificazione Moody’s.
Valutazione ESG
Valutazione SRI globale
SFDR
- Intensità
- Il fondo ha un'intensita media in quanto i criteri extra finanziari (ESG), nelle scelte di investimento del gestore, sono prioritari rispetto ai criteri finanziari.
- Aree
- Il fondo è un fondo ESG Global senza un'area di specializzazione particolare.
- Approcci
- Il fondo non privilegia nessun approccio
- Tematiche
- Il fondo non privilegia nessuna tematica particolare
Oneri
- Spese di sottoscrizione max
- Niente
- Spese di rimborso max
- Niente
- Oneri di gestione
- 0,999999977648258 %
- Spese correnti
- 1,2 %
- Performance fee
- 0,25 %
- Oneri di distribuzione
- 0 %
- Oneri di transazione
- 0 %
Investimento minimo
- Investimento iniziale minimo
- 500 EUR
- Investimento successivo minimo
- -
Classi del fondo presenti in Quantalys
La lista delle varie quote referenziate richiede una licenza Pro+
Target market
- Autorizzato per gli investitori
- -
- Autorizzato per i seguenti clienti
- -
- Questo prodotto è adatto per
- -
- Garanzia capitale
- -
- Prodotti a leva
- -
Fondo oggetto di fusione il 15/12/2023 nel Eurizon Bond Flexible RD EUR (LU1090960169 - EUR). I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.