Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- iBoxx EUR Corporates BBB (TR)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Patrick Vogel
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
09/05/2025
136,29 EUR
09/05/2025
Performance
| Perf. 09/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,14 % | -0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 1,13 % | 1,08 % |
| Perf. YTD | 0,42 % | 0,69 % |
| Perf. 1 anno | 5,30 % | 4,51 % |
| Perf. 3 anni | 12,21 % | 7,19 % |
| Perf. 5 anni | 7,38 % | 3,87 % |
| Perf. 8 anni | 11,90 % | 3,92 % |
| Perf. 10 anni | 22,26 % | 6,77 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,94 % | 4,31 % |
| Perf. 2023 | 10,59 % | 7,20 % |
| Perf. 2022 | -16,71 % | -12,32 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,18 % | 1,95 % |
| Volatilità | 5,37 % | 3,96 % |
| Sharpe ratio | 0,10 | -0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 326 / 380 | 4 | |
| 3 mesi | 316 / 377 | 4 | |
| 6 mesi | 251 / 371 | 3 | |
| YTD | 274 / 372 | 3 | |
| 1 anno | 50 / 359 | 1 | |
| 3 anni | 29 / 275 | 1 | |
| 5 anni | 51 / 251 | 1 | |
| 8 anni | 11 / 172 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 142 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,37 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,51 % | Pessimo | |
| DSR | 3,90 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,07 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,27 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,10 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,40 | Medio | |
| Sortino | 0,13 | Eccellente | |
| Omega | 1,05 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,05 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/05/2025 | 473,40 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,65 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,29 % |
| Commissioni di Gestione | 1,28 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF EURO Credit Conviction A Acc EUR |
|
0,42%
|
5,30%
|
12,21%
|
5,37% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Nordea 1 European Cross Credit BP-EUR |
|
1,11%
|
5,89%
|
16,19%
|
5,63% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SSgA Euro Sus Corp Bd Idx Fd A2 EUR Dis |
|
-1,58%
|
2,69%
|
2,32%
|
5,30% | ||
| ETF | BNPP Easy € Corp Bd SRI PAB 3-5Y UE Dis |
|
1,46%
|
6,16%
|
7,99%
|
3,98% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
0,95%
|
4,76%
|
18,39%
|
3,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index