Scheda identificativa
- Società di gestione
- Nordea Investment Funds SA
- Gestione per delega
- Loomis Sayles & Company LP
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI Index (Net Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Eileen Riley, Lee Rosenbaum
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/06/2025
303,42 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,53 % | -0,19 % |
| Perf. 4 settimane | 2,65 % | 3,69 % |
| Perf. YTD | -9,12 % | -2,23 % |
| Perf. 1 anno | 0,56 % | 4,53 % |
| Perf. 3 anni | 27,99 % | 22,36 % |
| Perf. 5 anni | 50,49 % | 50,27 % |
| Perf. 8 anni | 105,75 % | 73,61 % |
| Perf. 10 anni | 126,83 % | 89,72 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,85 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 24,17 % | 14,12 % |
| Perf. 2022 | -24,43 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,88 % | 6,74 % |
| Volatilità | 16,93 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1199 / 2092 | 3 | |
| 3 mesi | 1995 / 2085 | 4 | |
| 6 mesi | 1993 / 2068 | 4 | |
| YTD | 1993 / 2076 | 4 | |
| 1 anno | 1398 / 2019 | 3 | |
| 3 anni | 446 / 1574 | 2 | |
| 5 anni | 656 / 1194 | 3 | |
| 8 anni | 137 / 715 | 1 | |
| 10 anni | 117 / 566 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,93 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -23,85 % | Pessimo | |
| DSR | 12,16 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,88 | Medio | |
| VAR 95 | -3,75 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,36 | Buono | |
| Information ratio | -0,26 | Medio | |
| Sortino | 0,51 | Buono | |
| Omega | 1,16 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,25 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 19,41 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,54 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,56 % |
| Commissioni di Gestione | 2,57 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Nordea 1 Global Opportunity Fund E-EUR |
|
-9,12%
|
0,56%
|
27,99%
|
16,93% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
-0,24%
|
12,85%
|
62,99%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fisher Glb Developed Concentrated Eq USD |
|
-2,08%
|
6,31%
|
57,41%
|
17,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi MSCI World Climate Paris Aligned - IE (C) |
|
-6,85%
|
8,28%
|
45,21%
|
16,70% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-4,22%
|
9,82%
|
31,99%
|
17,02% | ||
| ETF | Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis |
|
-8,26%
|
6,59%
|
51,97%
|
17,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR