Scheda identificativa
- Società di gestione
- Nordea Investment Funds SA
- Gestione per delega
- Loomis Sayles & Company LP
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI Index (Net Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Eileen Riley, Lee Rosenbaum
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/05/2025
293,73 EUR
05/05/2025
Performance
| Perf. 05/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,36 % | 0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 8,92 % | 9,42 % |
| Perf. YTD | -12,02 % | -6,05 % |
| Perf. 1 anno | -1,18 % | 2,74 % |
| Perf. 3 anni | 20,20 % | 15,93 % |
| Perf. 5 anni | 54,71 % | 54,97 % |
| Perf. 8 anni | 100,58 % | 67,13 % |
| Perf. 10 anni | 118,84 % | 81,48 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,85 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 24,17 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | -24,43 % | -16,09 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,94 % | 4,00 % |
| Volatilità | 17,19 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | 0,07 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2044 / 2078 | 4 | |
| 3 mesi | 2036 / 2071 | 4 | |
| 6 mesi | 1967 / 2051 | 4 | |
| YTD | 2000 / 2066 | 4 | |
| 1 anno | 1718 / 2006 | 4 | |
| 3 anni | 813 / 1567 | 3 | |
| 5 anni | 709 / 1184 | 3 | |
| 8 anni | 151 / 715 | 1 | |
| 10 anni | 117 / 564 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,19 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -23,85 % | Pessimo | |
| DSR | 12,81 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,88 | Medio | |
| VAR 95 | -3,75 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,07 | Medio | |
| Information ratio | -0,48 | Medio | |
| Sortino | 0,10 | Medio | |
| Omega | 1,07 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,05 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/05/2025 | 18,81 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -17,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,56 % |
| Commissioni di Gestione | 2,57 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Nordea 1 Global Opportunity Fund E-EUR |
|
-12,02%
|
-1,18%
|
20,20%
|
17,19% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
12,41%
|
6,93%
|
70,19%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fisher Glb Developed Concentrated Eq USD |
|
-6,49%
|
7,24%
|
47,25%
|
17,56% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi MSCI World Climate Paris Aligned - IE (C) |
|
-10,44%
|
8,37%
|
35,79%
|
16,56% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-10,14%
|
4,90%
|
19,95%
|
16,73% | ||
| ETF | UBS ETF MSCI World Soc Resp HCHF A-acc |
|
-3,81%
|
8,11%
|
35,61%
|
17,01% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR