Serie storica base 100 dal 14/06/2022 al 13/06/2025

Core Dividend E EUR Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 13/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,94 % -0,55 %
Perf. 4 settimane -0,74 % -1,33 %
Perf. YTD -2,28 % -2,81 %
Perf. 1 anno 2,50 % 2,84 %
Perf. 3 anni 19,42 % 28,23 %
Perf. 5 anni 53,04 % 54,29 %
Perf. 8 anni 46,83 % 72,85 %
Perf. 10 anni 56,13 % 89,15 %
Perf. annue
Perf. 2024 14,33 % 16,56 %
Perf. 2023 9,36 % 14,12 %
Perf. 2022 -7,53 % -16,08 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 5,10 % 6,74 %
Volatilità 11,88 % 12,86 %
Sharpe ratio 0,20 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 363 / 2111 1
3 mesi 1294 / 2103 3
6 mesi 968 / 2084 2
YTD 647 / 2093 2
1 anno 1050 / 2033 3
3 anni 1041 / 1584 3
5 anni 700 / 1202 3
8 anni 547 / 723 4
10 anni 432 / 573 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,88 %
Eccellente
Max drawdown -17,02 %
Buono
DSR 9,40 %
Eccellente
Beta bear 0,50
Eccellente
VAR 95 -3,05 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,20
Scarso
Information ratio -0,52
Scarso
Sortino 0,25
Scarso
Omega 1,11
Medio
Calmar ratio 0,14
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 13/06/2025 247,36 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 3,5 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Core Dividend E EUR Acc
-2,28%
2,50%
19,42%
11,88%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR