Serie storica base 100 dal 16/05/2022 al 15/05/2025

Core Dividend E EUR Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 15/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,49 % 0,32 %
Perf. 4 settimane 8,15 % 10,98 %
Perf. YTD -2,04 % -2,07 %
Perf. 1 anno 2,54 % 4,42 %
Perf. 3 anni 19,57 % 24,13 %
Perf. 5 anni 61,02 % 61,35 %
Perf. 8 anni 45,85 % 73,31 %
Perf. 10 anni 55,68 % 89,43 %
Perf. annue
Perf. 2024 14,33 % 16,58 %
Perf. 2023 9,36 % 14,08 %
Perf. 2022 -7,53 % -16,08 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 3,06 % 4,00 %
Volatilità 11,86 % 12,71 %
Sharpe ratio 0,03 0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1937 / 2095 4
3 mesi 715 / 2087 2
6 mesi 1099 / 2066 3
YTD 646 / 2082 2
1 anno 1247 / 2020 3
3 anni 947 / 1574 3
5 anni 701 / 1189 3
8 anni 550 / 718 4
10 anni 420 / 566 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,86 %
Eccellente
Max drawdown -17,05 %
Buono
DSR 9,61 %
Eccellente
Beta bear 0,48
Eccellente
VAR 95 -3,44 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,03
Medio
Information ratio -0,44
Medio
Sortino 0,04
Medio
Omega 1,02
Scarso
Calmar ratio 0,02
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 15/05/2025 247,73 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 3,5 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Core Dividend E EUR Acc
-2,04%
2,54%
19,57%
11,86%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR