Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

Allianz Global Small Cap Eq AT H EUR Acc
Az. globale small cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,50 % -0,49 %
Perf. 4 settimane -3,17 % -2,23 %
Perf. YTD 4,27 % 3,04 %
Perf. 1 anno 16,34 % 12,38 %
Perf. 3 anni -7,66 % 4,11 %
Perf. 5 anni 31,36 % 40,58 %
Perf. 8 anni 59,49 % 86,94 %
Perf. 10 anni 66,51 % 129,80 %
Perf. annue
Perf. 2023 18,07 % 12,02 %
Perf. 2022 -24,03 % -18,32 %
Perf. 2021 11,16 % 25,68 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -0,27 % 3,24 %
Volatilità 16,72 % 13,91 %
Sharpe ratio -0,09 0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 45 / 81 3
3 mesi 20 / 80 1
6 mesi 17 / 80 1
YTD 20 / 80 1
1 anno 5 / 71 1
3 anni 37 / 58 3
5 anni 13 / 36 2
8 anni 15 / 25 3
10 anni 11 / 20 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,72 %
Medio
Max drawdown -33,36 %
Scarso
DSR 12,26 %
Scarso
Beta bear 0,97
Buono
VAR 95 -3,73 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,09
Scarso
Information ratio -0,37
Medio
Sortino -0,12
Scarso
Omega 0,99
Scarso
Calmar ratio -0,04
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 4,63 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 17,91 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,05 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,1 %
Commissioni di Gestione 2,12 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz Global Small Cap Eq AT H EUR Acc
4,27%
16,34%
-7,66%
16,72%
Miglior fondo - miglior rating JHHF Global Smaller Companies A2 USD
10,10%
26,27%
27,89%
14,65%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JHHF Global Smaller Companies A2 USD
10,10%
26,27%
27,89%
14,65%
Miglior fondo RSI - miglior rating Federated Hermes SDG Engag Eq F USD Acc
2,57%
15,73%
16,88%
14,42%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Vanguard Glb Smll-Cp In EUR Dis
2,31%
13,05%
6,65%
14,93%
ETF UBSIrlETF MSCIWldSmCapSocialRespU AHEURC -
0,04%
8,37%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR