Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Gestione per delega
- Carmignac UK Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati azionari
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta euro Long/Short equity
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta euro Long/Short
- Gestore
- Johan Fredriksson(2023-09-01),Dean Smith(2023-09-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/06/2025
418,13 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,16 % | -0,50 % |
| Perf. 4 settimane | 0,78 % | -0,08 % |
| Perf. YTD | -1,07 % | 1,49 % |
| Perf. 1 anno | -2,81 % | 3,20 % |
| Perf. 3 anni | -1,89 % | 13,90 % |
| Perf. 5 anni | 15,24 % | 24,97 % |
| Perf. 8 anni | 31,56 % | 23,84 % |
| Perf. 10 anni | 27,25 % | 26,09 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,58 % | 7,47 % |
| Perf. 2023 | 0,01 % | 4,95 % |
| Perf. 2022 | -6,41 % | -4,41 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,51 % | 4,21 % |
| Volatilità | 4,23 % | 4,43 % |
| Sharpe ratio | -0,77 | 0,33 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 78 / 114 | 3 | |
| 3 mesi | 80 / 114 | 3 | |
| 6 mesi | 78 / 112 | 3 | |
| YTD | 81 / 112 | 3 | |
| 1 anno | 97 / 110 | 4 | |
| 3 anni | 93 / 104 | 4 | |
| 5 anni | 66 / 94 | 3 | |
| 8 anni | 19 / 66 | 2 | |
| 10 anni | 21 / 47 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,23 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -10,30 % | Medio | |
| DSR | 3,35 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,24 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,96 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,77 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,95 | Scarso | |
| Sortino | -0,97 | Pessimo | |
| Omega | 0,77 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,31 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 136,66 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,00 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 0,51 % |
| Spese correnti | 2,2 % |
| Commissioni di Gestione | 2,2 % |
| Costi di Transazione | 0,74 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Absolut Return Europ A € Acc |
|
-1,07%
|
-2,81%
|
-1,89%
|
4,23% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc |
|
-7,88%
|
14,21%
|
67,60%
|
12,33% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Eleva Abs Return Europe Fd A2 EUR Acc |
|
0,86%
|
2,73%
|
15,78%
|
4,09% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eleva Abs Return Europe Fd A2 EUR Acc |
|
0,86%
|
2,73%
|
15,78%
|
4,09% | ||
| ETF | UBS Euro Eq Def Cov Call SF EUR acc |
|
5,68%
|
3,78%
|
30,83%
|
13,95% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short