Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Gestione per delega
- Carmignac UK Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati azionari
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta euro Long/Short equity
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta euro Long/Short
- Gestore
- Johan Fredriksson(2023-09-01),Dean Smith(2023-09-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/07/2025
418,12 EUR
11/07/2025
Performance
| Perf. 11/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,10 % | -0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 0,12 % | 0,43 % |
| Perf. YTD | -1,07 % | 1,83 % |
| Perf. 1 anno | -2,70 % | 3,20 % |
| Perf. 3 anni | -2,77 % | 15,00 % |
| Perf. 5 anni | 8,70 % | 22,76 % |
| Perf. 8 anni | 28,43 % | 24,20 % |
| Perf. 10 anni | 30,96 % | 27,21 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,58 % | 7,47 % |
| Perf. 2023 | 0,01 % | 4,93 % |
| Perf. 2022 | -6,41 % | -4,35 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,05 % | 4,91 % |
| Volatilità | 4,26 % | 4,28 % |
| Sharpe ratio | -0,91 | 0,49 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 27 / 118 | 1 | |
| 3 mesi | 64 / 117 | 3 | |
| 6 mesi | 75 / 114 | 3 | |
| YTD | 75 / 114 | 3 | |
| 1 anno | 91 / 113 | 4 | |
| 3 anni | 98 / 105 | 4 | |
| 5 anni | 67 / 95 | 3 | |
| 8 anni | 21 / 66 | 2 | |
| 10 anni | 19 / 48 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,26 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -9,94 % | Medio | |
| DSR | 3,38 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,32 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,96 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,91 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,28 | Pessimo | |
| Sortino | -1,14 | Pessimo | |
| Omega | 0,74 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,38 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/07/2025 | 133,28 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,61 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 0,51 % |
| Spese correnti | 2,2 % |
| Commissioni di Gestione | 2,2 % |
| Costi di Transazione | 0,74 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Absolut Return Europ A € Acc |
|
-1,07%
|
-2,70%
|
-2,77%
|
4,26% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JPMF Europe Eq Abs Alpha A Perf Acc EUR |
|
6,36%
|
13,55%
|
31,10%
|
7,06% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Eleva Abs Return Europe Fd A2 EUR Acc |
|
0,98%
|
2,48%
|
16,01%
|
4,08% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eleva Abs Return Europe Fd A2 EUR Acc |
|
0,98%
|
2,48%
|
16,01%
|
4,08% | ||
| ETF | UBS Euro Eq Def Cov Call SF EUR acc |
|
6,13%
|
3,87%
|
37,76%
|
13,53% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short