Serie storica base 100 dal 27/03/2021 al 26/03/2024

Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,14 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 2,68 % 1,28 %
Perf. YTD 4,99 % 2,23 %
Perf. 1 anno 8,66 % 6,98 %
Perf. 3 anni -4,49 % 0,44 %
Perf. 5 anni 15,29 % 8,36 %
Perf. 8 anni 12,19 % 13,03 %
Perf. 10 anni 23,17 % 19,40 %
Perf. annue
Perf. 2023 2,20 % 5,89 %
Perf. 2022 -9,38 % -10,44 %
Perf. 2021 -0,88 % 5,28 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata -1,92 % 0,13 %
Volatilità 6,37 % 4,39 %
Sharpe ratio -0,48 -0,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 54 / 324 1
3 mesi 28 / 321 1
6 mesi 115 / 319 2
YTD 35 / 323 1
1 anno 124 / 315 2
3 anni 207 / 252 4
5 anni 48 / 219 1
8 anni 87 / 141 3
10 anni 47 / 121 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,37 %
Scarso
Max drawdown -18,20 %
Pessimo
DSR 4,79 %
Scarso
Beta bear 0,76
Scarso
VAR 95 -1,58 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,48
Scarso
Information ratio -0,54
Scarso
Sortino -0,63
Scarso
Omega 0,85
Scarso
Calmar ratio -0,16
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/03/2024 5.701,38 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,87 %
Commissioni di Gestione 1,51 %
Costi di Transazione 0,63 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
4,99%
8,66%
-4,49%
6,37%
Miglior fondo - miglior rating SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
4,20%
11,04%
12,26%
6,48%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
4,20%
11,04%
12,26%
6,48%
Miglior fondo RSI - miglior rating MWM Patrimonial SRI Fd A
6,03%
13,79%
7,37%
6,32%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
3,12%
8,62%
-1,31%
5,38%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market