Serie storica base 100 dal 19/06/2023 al 18/06/2026

Eurizon AM TR Megatrend
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 18/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,22 % 0,27 %
Perf. 4 settimane 2,86 % 1,85 %
Perf. YTD 4,80 % 5,42 %
Perf. 1 anno 9,22 % 11,28 %
Perf. 3 anni 11,01 % 24,13 %
Perf. 5 anni 2,61 % 17,63 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 4,10 % 4,71 %
Perf. 2024 1,75 % 8,76 %
Perf. 2023 -0,02 % 8,06 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 3,17 % 7,75 %
Volatilità 5,69 % 6,23 %
Sharpe ratio 0,04 0,77

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 149 / 505 2
3 mesi 262 / 503 3
6 mesi 373 / 496 4
YTD 350 / 498 3
1 anno 346 / 476 3
3 anni 392 / 406 4
5 anni 333 / 350 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,69 %
Eccellente
Max drawdown -7,79 %
Eccellente
DSR 4,02 %
Eccellente
Beta bear 0,47
Eccellente
VAR 95 -1,16 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,04
Pessimo
Information ratio -1,11
Pessimo
Sortino 0,05
Pessimo
Omega 1,02
Pessimo
Calmar ratio 0,02
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/11/2021 179,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2,6 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon AM TR Megatrend
4,80%
9,22%
11,01%
5,69%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market