Serie storica base 100 dal 10/05/2022 al 09/05/2025

Eurizon AM TR Megatrend
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 09/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,14 %
Perf. 4 settimane 3,49 % 4,56 %
Perf. YTD -1,57 % -2,18 %
Perf. 1 anno 2,15 % 2,65 %
Perf. 3 anni -2,99 % 9,27 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 1,75 % 8,68 %
Perf. 2023 -0,02 % 8,03 %
Perf. 2022 -7,13 % -12,99 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -1,41 % 1,81 %
Volatilità 4,86 % 6,79 %
Sharpe ratio -0,84 -0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 92 / 447 1
3 mesi 125 / 446 2
6 mesi 205 / 439 2
YTD 147 / 445 2
1 anno 181 / 433 2
3 anni 365 / 385 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,86 %
Eccellente
Max drawdown -9,76 %
Buono
DSR 3,74 %
Eccellente
Beta bear 0,41
Eccellente
VAR 95 -1,01 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,84
Pessimo
Information ratio -0,74
Scarso
Sortino -1,09
Pessimo
Omega 0,73
Pessimo
Calmar ratio -0,41
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/11/2021 179,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2,6 %
Rimborso 2,6 %
Gestione 1,5 %
Performance fee 25 %
Spese correnti Nessuno
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon AM TR Megatrend
-1,57%
2,15%
-2,99%
4,86%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market