Serie storica base 100 dal 31/01/2023 al 30/01/2026

Eurizon AM TR Megatrend
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,08 % -0,16 %
Perf. 4 settimane 0,84 % 1,23 %
Perf. YTD 0,78 % 1,39 %
Perf. 1 anno 3,62 % 4,31 %
Perf. 3 anni 5,72 % 21,18 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 4,10 % 4,73 %
Perf. 2024 1,75 % 8,71 %
Perf. 2023 -0,02 % 8,07 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 1,93 % 7,16 %
Volatilità 4,89 % 5,85 %
Sharpe ratio -0,23 0,70

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 324 / 494 3
3 mesi 424 / 485 4
6 mesi 397 / 481 4
YTD 275 / 451 3
1 anno 274 / 450 3
3 anni 389 / 397 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,89 %
Eccellente
Max drawdown -7,79 %
Eccellente
DSR 3,57 %
Eccellente
Beta bear 0,49
Eccellente
VAR 95 -0,97 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,23
Pessimo
Information ratio -1,26
Pessimo
Sortino -0,31
Pessimo
Omega 0,93
Pessimo
Calmar ratio -0,14
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/11/2021 179,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2,6 %
Rimborso 2,6 %
Gestione 1,5 %
Performance fee 25 %
Spese correnti Nessuno
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon AM TR Megatrend
0,78%
3,62%
5,72%
4,89%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market