Serie storica base 100 dal 18/06/2022 al 17/06/2025

Eurizon AM TR Megatrend
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,04 % -0,15 %
Perf. 4 settimane -0,04 % -0,38 %
Perf. YTD -0,02 % -0,66 %
Perf. 1 anno 2,21 % 2,82 %
Perf. 3 anni -0,54 % 15,65 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 1,75 % 8,57 %
Perf. 2023 -0,02 % 8,06 %
Perf. 2022 -7,13 % -12,93 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata -0,69 % 3,31 %
Volatilità 4,96 % 6,79 %
Sharpe ratio -0,69 0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 323 / 447 3
3 mesi 149 / 445 2
6 mesi 223 / 440 3
YTD 189 / 444 2
1 anno 239 / 432 3
3 anni 370 / 380 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,96 %
Eccellente
Max drawdown -9,76 %
Buono
DSR 3,73 %
Eccellente
Beta bear 0,43
Eccellente
VAR 95 -1,01 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,69
Pessimo
Information ratio -0,88
Scarso
Sortino -0,92
Pessimo
Omega 0,79
Pessimo
Calmar ratio -0,34
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/11/2021 179,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2,6 %
Rimborso 2,6 %
Gestione 1,5 %
Performance fee 25 %
Spese correnti Nessuno
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon AM TR Megatrend
-0,02%
2,21%
-0,54%
4,96%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market