Scheda identificativa
- Società di gestione
- FundRock Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- Gavekal Capital (Singapore) Pt[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg China Treasury Total Return Index CNY (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Asia
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Asian Dollar Index
- Gestore
- Chung Hui Lor
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/09/2026
119,59 EUR
15/09/2026
Performance
| Perf. 15/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,05 % | -0,14 % |
| Perf. 4 settimane | 0,67 % | -0,38 % |
| Perf. YTD | 7,76 % | 2,08 % |
| Perf. 1 anno | 9,90 % | 2,49 % |
| Perf. 3 anni | 11,66 % | 10,49 % |
| Perf. 5 anni | 16,54 % | -3,33 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -8,10 % | -3,31 % |
| Perf. 2024 | 12,82 % | 10,45 % |
| Perf. 2023 | -2,10 % | -1,13 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 3,84 % | 3,95 % |
| Volatilità | 5,85 % | 4,94 % |
| Sharpe ratio | 0,17 | 0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 54 / 92 | 3 | |
| 3 mesi | 23 / 92 | 1 | |
| 6 mesi | 4 / 92 | 1 | |
| YTD | 7 / 92 | 1 | |
| 1 anno | 9 / 92 | 1 | |
| 3 anni | 50 / 87 | 3 | |
| 5 anni | 2 / 65 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,85 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,77 % | Scarso | |
| DSR | 4,35 % | Buono | |
| Beta bear | 0,64 | Medio | |
| VAR 95 | -1,29 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,17 | Medio | |
| Information ratio | 0,01 | Medio | |
| Sortino | 0,23 | Medio | |
| Omega | 1,06 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,08 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,67 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,16 % |
| Commissioni di Gestione | 0,84 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Gavekal China Onshore RMB Bd F A EUR |
|
7,76%
|
9,90%
|
11,66%
|
5,85% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Nomura Asia HY Bond Fd I USD |
|
6,16%
|
9,18%
|
30,61%
|
8,22% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | L&G China CNY Bond ETF USD Dis |
|
6,74%
|
9,71%
|
9,84%
|
5,92% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares $ Asia Invest Grade Crp Bd ETF $ |
|
1,25%
|
2,86%
|
8,68%
|
6,59% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | L&G China CNY Bond ETF EUR Dis ETF |
|
6,59%
|
10,03%
|
10,00%
|
6,05% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index