Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Di
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,67 % 0,41 %
Perf. 4 settimane 2,89 % 2,23 %
Perf. YTD 6,38 % 4,40 %
Perf. 1 anno 14,11 % 9,42 %
Perf. 3 anni 11,86 % 3,88 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 12,48 % 8,25 %
Perf. 2022 -14,70 % -13,17 %
Perf. 2021 14,34 % 9,28 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 2,63 % 0,42 %
Volatilità 8,58 % 6,20 %
Sharpe ratio 0,15 -0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 301 / 387 4
3 mesi 157 / 385 2
6 mesi 69 / 383 1
YTD 97 / 385 1
1 anno 51 / 377 1
3 anni 29 / 320 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,58 %
Pessimo
Max drawdown -15,32 %
Buono
DSR 6,26 %
Scarso
Beta bear 1,17
Pessimo
VAR 95 -2,23 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,15
Eccellente
Information ratio -0,41
Medio
Sortino 0,20
Eccellente
Omega 1,08
Eccellente
Calmar ratio 0,08
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 40,51 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,53 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Niente
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,26 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Di
6,38%
14,11%
11,86%
8,58%
Miglior fondo - miglior rating Private BF I Access Balanced USD A
7,14%
14,87%
21,07%
7,77%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
3,30%
4,95%
3,02%
8,11%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market