Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eric Sturdza
- Gestione per delega
- EI Sturdza Strategic Managemen[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe NR
- Gestore
- Ludovic Labal; Cyril Bertrand
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/05/2025
266,82 EUR
01/05/2025
Performance
| Perf. 01/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,01 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 0,53 % | 1,47 % |
| Perf. YTD | -1,73 % | 3,76 % |
| Perf. 1 anno | 2,13 % | 3,94 % |
| Perf. 3 anni | 15,27 % | 17,05 % |
| Perf. 5 anni | 28,25 % | 56,21 % |
| Perf. 8 anni | 43,59 % | 45,34 % |
| Perf. 10 anni | 55,99 % | 51,71 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,50 % | 5,44 % |
| Perf. 2023 | 15,71 % | 13,64 % |
| Perf. 2022 | -21,43 % | -14,07 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,77 % | 5,01 % |
| Volatilità | 14,43 % | 12,16 % |
| Sharpe ratio | 0,15 | 0,20 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 713 / 806 | 4 | |
| 3 mesi | 689 / 794 | 4 | |
| 6 mesi | 550 / 787 | 3 | |
| YTD | 691 / 794 | 4 | |
| 1 anno | 560 / 772 | 3 | |
| 3 anni | 453 / 709 | 3 | |
| 5 anni | 583 / 621 | 4 | |
| 8 anni | 293 / 465 | 3 | |
| 10 anni | 212 / 395 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,43 % | Scarso | |
| Max drawdown | -16,88 % | Medio | |
| DSR | 10,11 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,91 | Buono | |
| VAR 95 | -3,39 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,15 | Scarso | |
| Information ratio | -0,49 | Medio | |
| Sortino | 0,22 | Scarso | |
| Omega | 1,10 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,13 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/05/2025 | 66,87 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,03 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1 % |
| Commissioni di Gestione | 1,2 % |
| Costi di Transazione | 0,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| E.I. Sturdza Strategic Europe Qual B EUR |
|
-1,73%
|
2,13%
|
15,27%
|
14,43% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Indosuez Funds Euro Value P Acc |
|
14,29%
|
13,73%
|
49,20%
|
14,31% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI EU ESG Enhanced ETF Dis JPY |
|
4,79%
|
2,81%
|
12,90%
|
14,01% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Selezione Europa B |
|
7,34%
|
8,86%
|
25,38%
|
11,12% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR