Scheda identificativa
- Società di gestione
- Neuberger Berman AM Ireland Lt[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Japan Small Cap Net Index (Total Return, JPY)
- Categoria Quantalys
- Azionario Giappone Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Japan Small Cap NR
- Gestore
- Keita Kubota, Kei Okamura
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
07/05/2024
1.879,29 JPY
= 11,29 EUR
07/05/2024
Performance
| Perf. 07/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,44 % | 0,60 % |
| Perf. 4 settimane | -2,28 % | -0,88 % |
| Perf. YTD | 1,29 % | 1,82 % |
| Perf. 1 anno | 6,03 % | 7,21 % |
| Perf. 3 anni | -6,37 % | -3,71 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 8,12 % | 4,90 % |
| Perf. 2022 | -20,41 % | -12,36 % |
| Perf. 2021 | 10,39 % | 8,46 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -2,28 % | -1,23 % |
| Volatilità | 14,62 % | 13,53 % |
| Sharpe ratio | -0,25 | -0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 14 / 19 | 3 | |
| 3 mesi | 10 / 19 | 2 | |
| 6 mesi | 7 / 19 | 2 | |
| YTD | 9 / 19 | 2 | |
| 1 anno | 9 / 19 | 2 | |
| 3 anni | 10 / 19 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,62 % | Medio | |
| Max drawdown | -32,21 % | Scarso | |
| DSR | 10,98 % | Medio | |
| Beta bear | 0,98 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,66 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,25 | Medio | |
| Information ratio | -0,61 | Scarso | |
| Sortino | -0,33 | Medio | |
| Omega | 0,93 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,11 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/05/2024 | 855,10 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,95 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,15 % |
| Commissioni di Gestione | 1,15 % |
| Costi di Transazione | 0,49 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Neuberger Berman Japan Eq Engagmnt JPY I |
|
1,29%
|
6,03%
|
-6,37%
|
14,62% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux Japan Smaller Comp Fd A JPY Acc |
|
6,85%
|
12,16%
|
24,85%
|
13,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNPP Japan Small Cap Classic JPY Acc |
|
5,38%
|
17,76%
|
4,61%
|
14,79% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | AXA IM Japan Small Cap Equity B JPY |
|
-3,21%
|
0,15%
|
-18,94%
|
15,16% | ||
| ETF | iShares MSCI Japan Small Cap ETF USD Dis |
|
4,84%
|
12,44%
|
5,61%
|
12,81% | ||
| Fondo più consultato | Invesco Nippon Small/Mid Cap Eq A Acc |
|
-4,59%
|
0,00%
|
-19,68%
|
17,72% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone Small Cap è MSCI Japan Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan Small Cap NR