Scheda identificativa
- Società di gestione
- Sycomore AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials Bond Index (coupons réinvestis).
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Stanislas De Bailliencourt;Emmanuel De Sinety;
NAV
28/04/2025
132,15 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,03 % | -0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 0,75 % | 0,71 % |
| Perf. YTD | 0,55 % | 0,69 % |
| Perf. 1 anno | 5,40 % | 5,16 % |
| Perf. 3 anni | 10,13 % | 5,75 % |
| Perf. 5 anni | 11,67 % | 3,95 % |
| Perf. 8 anni | 7,37 % | 4,03 % |
| Perf. 10 anni | 12,16 % | 5,84 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,37 % | 4,31 % |
| Perf. 2023 | 9,35 % | 7,21 % |
| Perf. 2022 | -10,89 % | -12,33 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,18 % | 0,90 % |
| Volatilità | 4,30 % | 4,00 % |
| Sharpe ratio | -0,09 | -0,42 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 338 / 380 | 4 | |
| 3 mesi | 241 / 373 | 3 | |
| 6 mesi | 83 / 370 | 1 | |
| YTD | 246 / 373 | 3 | |
| 1 anno | 100 / 338 | 2 | |
| 3 anni | 33 / 276 | 1 | |
| 5 anni | 25 / 252 | 1 | |
| 8 anni | 27 / 172 | 1 | |
| 10 anni | 19 / 142 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,30 % | Buono | |
| Max drawdown | -10,78 % | Buono | |
| DSR | 3,22 % | Buono | |
| Beta bear | 0,93 | Buono | |
| VAR 95 | -1,17 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,09 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,40 | Medio | |
| Sortino | -0,12 | Eccellente | |
| Omega | 0,98 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,04 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 323,54 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,80 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | 10 % |
| Spese correnti | 1,2 % |
| Commissioni di Gestione | 1,2 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Sycomore Sélection Crédit R |
|
0,55%
|
5,40%
|
10,13%
|
4,30% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Carmignac Pf Credit A EUR Acc |
|
1,88%
|
7,02%
|
14,82%
|
4,19% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Eur Corporate Bd I EUR Acc |
|
0,93%
|
6,29%
|
7,76%
|
4,45% | ||
| ETF | Amundi IS Index Euro Corp SRI AE D EUR |
|
1,14%
|
5,99%
|
5,20%
|
5,58% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
0,95%
|
5,06%
|
17,73%
|
3,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index