Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

UBS ETF MSCI USA Social Resp HGBP A-dis
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,40 % 0,74 %
Perf. 4 settimane 5,56 % 3,20 %
Perf. YTD 9,48 % 11,62 %
Perf. 1 anno 30,76 % 26,58 %
Perf. 3 anni 20,68 % 34,00 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 32,25 % 19,19 %
Perf. 2022 -30,80 % -15,79 %
Perf. 2021 38,85 % 33,14 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 5,20 % 8,55 %
Volatilità 20,79 % 13,99 %
Sharpe ratio 0,18 0,51

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 391 / 525 3
3 mesi 391 / 521 3
6 mesi 172 / 509 2
YTD 357 / 518 3
1 anno 143 / 497 2
3 anni 145 / 421 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,79 %
Pessimo
Max drawdown -35,45 %
Scarso
DSR 14,24 %
Pessimo
Beta bear 1,32
Scarso
VAR 95 -4,75 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,18
Medio
Information ratio -0,56
Scarso
Sortino 0,27
Medio
Omega 1,11
Medio
Calmar ratio 0,11
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 186,18 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -25,27 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,22 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS ETF MSCI USA Social Resp HGBP A-dis
9,48%
30,76%
20,68%
20,79%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
14,64%
34,29%
51,68%
16,32%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
23,81%
42,57%
74,79%
16,73%
Miglior fondo RSI - miglior rating UBS ETF MSCI USA ClimParisAll USD A-acc
11,54%
28,95%
41,81%
16,43%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
23,81%
42,57%
74,79%
16,73%
Fondo più consultato Sistema Anima America B EUR Acc
12,24%
25,63%
31,49%
14,66%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR