Scheda identificativa
- Società di gestione
- Fundrock Management Company SA
- Gestione per delega
- Barclays Investment Solutions [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati altre valute
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Team Managed
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/06/2025
13,93 EUR
03/06/2025
Performance
| Perf. 03/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,22 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 1,70 % | 1,53 % |
| Perf. YTD | -1,05 % | -1,08 % |
| Perf. 1 anno | 1,72 % | 5,32 % |
| Perf. 3 anni | 7,96 % | 12,44 % |
| Perf. 5 anni | 16,27 % | 25,14 % |
| Perf. 8 anni | 20,58 % | 30,76 % |
| Perf. 10 anni | 26,50 % | 24,72 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,95 % | 10,19 % |
| Perf. 2023 | 7,18 % | 8,47 % |
| Perf. 2022 | -11,49 % | -13,16 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,56 % | 3,93 % |
| Volatilità | 8,30 % | 8,01 % |
| Sharpe ratio | -0,02 | 0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 14 | 1 | |
| 3 mesi | 10 / 14 | 3 | |
| 6 mesi | 11 / 14 | 3 | |
| YTD | 10 / 14 | 3 | |
| 1 anno | 11 / 14 | 3 | |
| 3 anni | 6 / 14 | 2 | |
| 5 anni | 4 / 13 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 12 | 1 | |
| 10 anni | 8 / 11 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,30 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -9,49 % | Medio | |
| DSR | 6,34 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,74 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,04 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,02 | Medio | |
| Information ratio | -0,46 | Medio | |
| Sortino | -0,03 | Medio | |
| Omega | 1,01 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,02 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | Si |
| AUM della classe in EUR al 27/02/2015 | 13,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,94 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,45 % |
| Commissioni di Gestione | 2,47 % |
| Costi di Transazione | -0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Barclays MultiManager Ptf 3 A Acc EUR |
|
-1,05%
|
1,72%
|
7,96%
|
8,30% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS (Lux) Systema Ind Fd Grth CHF P-acc |
|
1,80%
|
6,51%
|
20,05%
|
10,55% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GAM Star Global Flexible A Acc GBP |
|
-2,68%
|
7,88%
|
15,57%
|
9,88% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | LUX IM UBS Asia Balanced Income DI X EUR |
|
-4,28%
|
0,75%
|
-3,17%
|
9,35% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati altre valute è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market