Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers Uk Ltd
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Total Return Net
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Equity QI Team -(2022-01-01)
NAV
02/07/2025
218,79 USD
= 186,13 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,62 % | 0,13 % |
| Perf. 4 settimane | -1,72 % | 0,04 % |
| Perf. YTD | -4,69 % | -2,01 % |
| Perf. 1 anno | 4,06 % | 3,61 % |
| Perf. 3 anni | 33,32 % | 29,83 % |
| Perf. 5 anni | 72,41 % | 51,08 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,32 % | 16,60 % |
| Perf. 2023 | 13,18 % | 14,15 % |
| Perf. 2022 | -10,30 % | -16,06 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,34 % | 9,20 % |
| Volatilità | 12,77 % | 12,32 % |
| Sharpe ratio | 0,59 | 0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1801 / 2105 | 4 | |
| 3 mesi | 1757 / 2097 | 4 | |
| 6 mesi | 1314 / 2081 | 3 | |
| YTD | 1331 / 2081 | 3 | |
| 1 anno | 661 / 2029 | 2 | |
| 3 anni | 651 / 1649 | 2 | |
| 5 anni | 281 / 1228 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,77 % | Buono | |
| Max drawdown | -16,51 % | Eccellente | |
| DSR | 9,01 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,78 | Medio | |
| VAR 95 | -2,77 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,59 | Buono | |
| Information ratio | -0,79 | Scarso | |
| Sortino | 0,83 | Buono | |
| Omega | 1,25 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,44 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 1,15 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,83 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,45 % |
| Commissioni di Gestione | 0,45 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Sustainable Eq QI F USD Acc |
|
-4,69%
|
4,06%
|
33,32%
|
12,77% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
17,83%
|
23,90%
|
57,63%
|
13,24% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-5,31%
|
1,87%
|
29,15%
|
13,37% | ||
| ETF | Amundi MSCI AC World UE EUR Acc |
|
-2,48%
|
5,62%
|
42,72%
|
14,00% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR