Serie storica base 100 dal 15/07/2022 al 14/07/2025

DWS Vorsorge Premium Balance
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 14/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,17 % -0,05 %
Perf. 4 settimane 0,57 % 0,72 %
Perf. YTD -3,74 % 1,19 %
Perf. 1 anno -0,40 % 3,13 %
Perf. 3 anni 7,34 % 16,03 %
Perf. 5 anni 13,07 % 21,86 %
Perf. 8 anni 16,90 % 24,65 %
Perf. 10 anni 20,48 % 29,42 %
Perf. annue
Perf. 2024 10,34 % 8,20 %
Perf. 2023 6,19 % 7,78 %
Perf. 2022 -13,32 % -11,84 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 2,80 % 5,22 %
Volatilità 6,37 % 6,47 %
Sharpe ratio 0,00 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 904 / 1905 2
3 mesi 1717 / 1898 4
6 mesi 1698 / 1888 4
YTD 1698 / 1888 4
1 anno 1580 / 1834 4
3 anni 1289 / 1592 4
5 anni 939 / 1274 3
8 anni 522 / 820 3
10 anni 402 / 654 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,37 %
Buono
Max drawdown -10,04 %
Buono
DSR 5,07 %
Buono
Beta bear 0,68
Medio
VAR 95 -1,71 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,00
Pessimo
Information ratio -0,67
Scarso
Sortino 0,00
Pessimo
Omega 1,01
Pessimo
Calmar ratio 0,00
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 14/07/2025 71,43 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 19,07 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0,8 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,42 %
Commissioni di Gestione 1,28 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DWS Vorsorge Premium Balance
-3,74%
-0,40%
7,34%
6,37%
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
11,25%
18,12%
62,28%
10,55%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market