Serie storica base 100 dal 01/07/2023 al 30/06/2026

MWM SICAV Patrimonial Fund B
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,66 % 0,18 %
Perf. 4 settimane -1,17 % 0,36 %
Perf. YTD 4,51 % 3,52 %
Perf. 1 anno 12,24 % 7,36 %
Perf. 3 anni 34,51 % 19,07 %
Perf. 5 anni 27,48 % 11,00 %
Perf. 8 anni 50,48 % 22,17 %
Perf. 10 anni 66,87 % 28,02 %
Perf. annue
Perf. 2025 8,00 % 4,80 %
Perf. 2024 13,48 % 6,00 %
Perf. 2023 8,76 % 6,20 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 10,95 % 6,01 %
Volatilità 7,39 % 4,42 %
Sharpe ratio 1,08 0,69

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 70 / 312 1
3 mesi 146 / 310 2
6 mesi 49 / 307 1
YTD 45 / 308 1
1 anno 30 / 299 1
3 anni 9 / 269 1
5 anni 7 / 220 1
8 anni 7 / 154 1
10 anni 4 / 127 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,39 %
Pessimo
Max drawdown -9,63 %
Pessimo
DSR 5,15 %
Pessimo
Beta bear 0,81
Pessimo
VAR 95 -1,37 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,08
Eccellente
Information ratio 1,13
Eccellente
Sortino 1,55
Eccellente
Omega 1,46
Eccellente
Calmar ratio 0,81
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2026 226,04 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,78 %
Performance fee 10 %
Costi correnti PRIIPS 1,46 %
Commissioni di Gestione 1,26 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MWM SICAV Patrimonial Fund B
4,51%
12,24%
34,51%
7,39%
Miglior fondo - miglior rating FF Multi Asset Dynamic Inflation A USD
11,54%
27,41%
36,56%
8,76%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
3,35%
5,00%
15,56%
6,84%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi M-A Conser ETF Alloc A2 EUR AD -
4,13%
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
3,02%
6,98%
23,57%
5,63%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market