Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lombard Odier Funds (Europe) S[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- JP Morgan JACI Investment Grade TR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Asia
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Asian Dollar Index
- Gestore
- D. Bajaj, N. Sunil, L. Sharma, XW. Poh, C. Keng Yee, J. Loh
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/06/2025
10,85 USD
= 9,53 EUR
03/06/2025
Performance
| Perf. 03/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,31 % | 0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 0,17 % | 0,02 % |
| Perf. YTD | -7,35 % | -4,80 % |
| Perf. 1 anno | 0,49 % | 1,89 % |
| Perf. 3 anni | 7,69 % | 0,85 % |
| Perf. 5 anni | 6,33 % | -4,39 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,20 % | 10,49 % |
| Perf. 2023 | 5,88 % | -1,04 % |
| Perf. 2022 | -9,77 % | -8,79 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,54 % | 0,36 % |
| Volatilità | 8,96 % | 5,98 % |
| Sharpe ratio | -0,02 | -0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 37 / 81 | 2 | |
| 3 mesi | 76 / 81 | 4 | |
| 6 mesi | 75 / 81 | 4 | |
| YTD | 65 / 81 | 4 | |
| 1 anno | 42 / 80 | 3 | |
| 3 anni | 6 / 70 | 1 | |
| 5 anni | 11 / 54 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,96 % | Scarso | |
| Max drawdown | -14,86 % | Scarso | |
| DSR | 6,88 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,09 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,21 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,02 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,18 | Medio | |
| Sortino | -0,03 | Eccellente | |
| Omega | 1,02 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,01 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/06/2025 | 4,68 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,63 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,06 % |
| Commissioni di Gestione | 1,05 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| LO Funds Asia Invest Grade Bond USD PA |
|
-7,35%
|
0,49%
|
7,69%
|
8,96% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GS Asia HY Bd Ptf Base (Acc.) |
|
-4,89%
|
4,78%
|
14,93%
|
12,05% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Ninety One Asia Dynamic Bond I Acc USD |
|
-6,30%
|
1,92%
|
8,77%
|
8,80% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS ESG Asian Bonds USD LC |
|
-5,93%
|
-0,31%
|
2,56%
|
7,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ninety One Asia Dynamic Bond I Acc USD |
|
-6,30%
|
1,92%
|
8,77%
|
8,80% | ||
| ETF | L&G China CNY Bond ETF EUR Dis ETF |
|
-8,46%
|
-1,14%
|
-8,31%
|
7,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index