Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (US) I[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari paesi emergenti
- Benchmark
- JP Morgan EMBI Global Diversified
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti Hard Currency
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Emerging Markets External Debt Sovereign & Corporate Plus Index
- Gestore
- Rajeev De Mello
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/06/2025
137,83 USD
= 119,73 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,48 % | 0,34 % |
| Perf. 4 settimane | -1,58 % | -1,41 % |
| Perf. YTD | -6,45 % | -5,25 % |
| Perf. 1 anno | 1,56 % | 1,86 % |
| Perf. 3 anni | 14,77 % | 17,72 % |
| Perf. 5 anni | 4,61 % | 8,17 % |
| Perf. 8 anni | 10,59 % | 8,98 % |
| Perf. 10 anni | 21,41 % | 23,29 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,90 % | 13,08 % |
| Perf. 2023 | 7,34 % | 10,38 % |
| Perf. 2022 | -15,04 % | -14,44 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,05 % | 4,71 % |
| Volatilità | 8,66 % | 7,88 % |
| Sharpe ratio | 0,15 | 0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 7 / 11 | 3 | |
| 3 mesi | 6 / 11 | 2 | |
| 6 mesi | 7 / 11 | 3 | |
| YTD | 7 / 11 | 3 | |
| 1 anno | 4 / 11 | 2 | |
| 3 anni | 3 / 8 | 2 | |
| 5 anni | 2 / 5 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 2 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 2 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,66 % | Buono | |
| Max drawdown | -12,55 % | Buono | |
| DSR | 6,53 % | Buono | |
| Beta bear | 0,96 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,97 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,15 | Medio | |
| Information ratio | 0,31 | Medio | |
| Sortino | 0,20 | Medio | |
| Omega | 1,08 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,10 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 1,80 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 11,85 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,31 % |
| Commissioni di Gestione | 1,29 % |
| Costi di Transazione | 0,54 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder EM Hard Currency A Acc |
|
-6,45%
|
1,56%
|
14,77%
|
8,66% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Neuberger Berman Sust EM Dbt Hrd Cur I5$ |
|
-6,88%
|
2,63%
|
18,65%
|
9,04% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS EM Debt (Hard Ccy) X Cap USD |
|
-7,09%
|
0,21%
|
10,58%
|
8,95% | ||
| Fondo più consultato | GS EM Debt (Hard Ccy) X Cap EUR hedged i |
|
1,97%
|
4,86%
|
13,63%
|
9,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Hard Currency è ICE BofA US Emerging Markets External Debt Sovereign & Corporate Plus Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Emerging Markets External Debt Sovereign & Corporate Plus Index