Scheda identificativa
- Società di gestione
- Threadneedle Management Luxemb[...]
- Gestione per delega
- Threadneedle Asset Management [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI All Countries World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- David Dudding, Alex Lee
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/06/2025
59,61 EUR
03/06/2025
Performance
| Perf. 03/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,64 % | 0,54 % |
| Perf. 4 settimane | 4,18 % | 4,16 % |
| Perf. YTD | -5,04 % | -2,39 % |
| Perf. 1 anno | 6,88 % | 4,96 % |
| Perf. 3 anni | 34,76 % | 22,16 % |
| Perf. 5 anni | 65,52 % | 51,23 % |
| Perf. 8 anni | 132,67 % | 73,33 % |
| Perf. 10 anni | 171,82 % | 87,15 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 28,29 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 18,75 % | 14,12 % |
| Perf. 2022 | -22,26 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,14 % | 6,74 % |
| Volatilità | 16,87 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | 0,44 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 914 / 1742 | 3 | |
| 3 mesi | 1282 / 1735 | 3 | |
| 6 mesi | 741 / 1719 | 2 | |
| YTD | 1151 / 1727 | 3 | |
| 1 anno | 582 / 1671 | 2 | |
| 3 anni | 275 / 1401 | 1 | |
| 5 anni | 406 / 1096 | 2 | |
| 8 anni | 28 / 691 | 1 | |
| 10 anni | 16 / 550 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,87 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -22,36 % | Pessimo | |
| DSR | 12,34 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,12 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,73 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,44 | Buono | |
| Information ratio | -0,15 | Medio | |
| Sortino | 0,60 | Buono | |
| Omega | 1,21 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,32 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/06/2025 | 71,31 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -24,83 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,45 % |
| Commissioni di Gestione | 2,45 % |
| Costi di Transazione | 0,38 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CT (Lux) Global Focus DE EUR |
|
-5,04%
|
6,88%
|
34,76%
|
16,87% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
-2,07%
|
11,41%
|
60,00%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fisher Glb Developed Concentrated Eq USD |
|
-2,03%
|
8,17%
|
57,48%
|
17,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi MSCI World Climate Paris Aligned - IE (C) |
|
-5,97%
|
10,54%
|
46,58%
|
16,70% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-3,99%
|
11,64%
|
32,30%
|
17,02% | ||
| ETF | JPM Carbon Trans Global Equity EUR Acc | - |
-3,88%
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR