Scheda identificativa
- Società di gestione
- Threadneedle Management Luxemb[...]
- Gestione per delega
- Threadneedle Asset Management [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI All Countries World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- David Dudding, Alex Lee
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2025
55,80 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,64 % | 0,30 % |
| Perf. 4 settimane | -4,24 % | -3,81 % |
| Perf. YTD | -11,12 % | -7,96 % |
| Perf. 1 anno | 2,57 % | 1,32 % |
| Perf. 3 anni | 23,53 % | 12,51 % |
| Perf. 5 anni | 59,90 % | 50,10 % |
| Perf. 8 anni | 123,19 % | 64,51 % |
| Perf. 10 anni | 156,19 % | 77,80 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 28,29 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 18,75 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | -22,26 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,68 % | 4,02 % |
| Volatilità | 15,60 % | 11,70 % |
| Sharpe ratio | 0,26 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1559 / 2093 | 3 | |
| 3 mesi | 1546 / 2083 | 3 | |
| 6 mesi | 654 / 2056 | 2 | |
| YTD | 1546 / 2084 | 3 | |
| 1 anno | 807 / 1936 | 2 | |
| 3 anni | 430 / 1564 | 2 | |
| 5 anni | 428 / 1182 | 2 | |
| 8 anni | 17 / 711 | 1 | |
| 10 anni | 22 / 560 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,60 % | Scarso | |
| Max drawdown | -17,85 % | Scarso | |
| DSR | 11,03 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,19 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,73 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,26 | Buono | |
| Information ratio | -0,30 | Medio | |
| Sortino | 0,37 | Buono | |
| Omega | 1,12 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,23 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 91,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,93 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,45 % |
| Commissioni di Gestione | 2,45 % |
| Costi di Transazione | 0,38 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CT (Lux) Global Focus DU EUR |
|
-11,12%
|
2,57%
|
23,53%
|
15,60% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
10,77%
|
8,35%
|
66,15%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-9,85%
|
4,39%
|
36,50%
|
15,26% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-9,85%
|
4,39%
|
36,50%
|
15,26% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-11,79%
|
3,08%
|
17,74%
|
14,89% | ||
| ETF | Vanguard ESG Glb All Cap ETF USD Acc |
|
-10,17%
|
5,47%
|
22,19%
|
13,48% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR