Serie storica base 100 dal 02/07/2022 al 01/07/2025

Eurizon AM Sicav Equity Planet P
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 01/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,07 % 0,40 %
Perf. 4 settimane -0,22 % -0,39 %
Perf. YTD -5,66 % 1,63 %
Perf. 1 anno 2,26 % 7,63 %
Perf. 3 anni 24,23 % 17,77 %
Perf. 5 anni 54,31 % 46,79 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 18,43 % 9,92 %
Perf. 2023 8,82 % 6,21 %
Perf. 2022 -17,49 % -8,75 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 5,79 % 4,01 %
Volatilità 15,81 % 12,25 %
Sharpe ratio 0,19 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 10 / 118 1
3 mesi 111 / 118 4
6 mesi 87 / 118 3
YTD 110 / 118 4
1 anno 72 / 118 3
3 anni 22 / 99 1
5 anni 26 / 77 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,81 %
Scarso
Max drawdown -20,02 %
Medio
DSR 11,43 %
Scarso
Beta bear 0,81
Scarso
VAR 95 -3,29 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,19
Buono
Information ratio 0,06
Medio
Sortino 0,27
Buono
Omega 1,10
Buono
Calmar ratio 0,15
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/07/2025 19,49 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -23,04 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,62 %
Performance fee 25 %
Spese correnti 2,36 %
Commissioni di Gestione 2,38 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon AM Sicav Equity Planet P
-5,66%
2,26%
24,23%
15,81%
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
-4,02%
-0,25%
15,27%
14,74%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR