Serie storica base 100 dal 22/05/2022 al 21/05/2025

Franklin Innovation A YDis EUR
Az. tecnologia
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 21/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,79 % -1,35 %
Perf. 4 settimane 15,93 % 13,92 %
Perf. YTD -8,97 % -4,41 %
Perf. 1 anno 7,38 % 7,71 %
Perf. 3 anni 56,77 % 44,50 %
Perf. 5 anni 63,23 % 73,81 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 38,54 % 24,41 %
Perf. 2023 38,08 % 34,56 %
Perf. 2022 -37,25 % -32,76 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 9,71 % 6,92 %
Volatilità 24,53 % 20,28 %
Sharpe ratio 0,29 0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 93 / 288 2
3 mesi 196 / 288 3
6 mesi 158 / 284 3
YTD 192 / 288 3
1 anno 109 / 278 2
3 anni 49 / 213 1
5 anni 84 / 152 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 24,53 %
Medio
Max drawdown -30,87 %
Medio
DSR 17,20 %
Medio
Beta bear 0,98
Pessimo
VAR 95 -5,61 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,29
Buono
Information ratio -0,51
Scarso
Sortino 0,41
Buono
Omega 1,15
Buono
Calmar ratio 0,22
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 43,02 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 22,08 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,8 %
Commissioni di Gestione 1,8 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Franklin Innovation A YDis EUR
-8,97%
7,38%
56,77%
24,53%
Miglior fondo - miglior rating Amundi MSCI Semicon UCITS ETF C USD
-8,62%
8,19%
125,31%
32,70%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco US Technology Sect ETF Acc USD
-10,02%
10,23%
95,33%
25,16%
Miglior fondo RSI - miglior rating SFS - Sycomore Sustainable Tech RC EUR
-3,04%
7,85%
59,61%
24,64%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi ETF S&P Wld Info Tech Scree USD -
-9,82%
4,42%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR