Serie storica base 100 dal 13/04/2021 al 12/04/2024

Franklin Innovation A YDis EUR
Az. tecnologia
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 12/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,02 % -0,68 %
Perf. 4 settimane 3,26 % 1,55 %
Perf. YTD 16,88 % 8,68 %
Perf. 1 anno 45,06 % 30,73 %
Perf. 3 anni 12,92 % 9,40 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 38,08 % 33,06 %
Perf. 2022 -37,25 % -32,10 %
Perf. 2021 18,82 % 22,33 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 5,69 % 4,45 %
Volatilità 23,55 % 18,82 %
Sharpe ratio 0,19 0,17

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 195 / 262 3
3 mesi 22 / 261 1
6 mesi 82 / 260 2
YTD 22 / 261 1
1 anno 77 / 251 2
3 anni 78 / 182 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 23,55 %
Scarso
Max drawdown -44,09 %
Scarso
DSR 16,47 %
Scarso
Beta bear 1,04
Pessimo
VAR 95 -5,56 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,19
Medio
Information ratio -1,30
Pessimo
Sortino 0,27
Medio
Omega 1,10
Medio
Calmar ratio 0,10
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 42,94 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 22,41 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,8 %
Commissioni di Gestione 1,8 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Franklin Innovation A YDis EUR
16,88%
45,06%
12,92%
23,55%
Miglior fondo - miglior rating Invesco US Technology Sect ETF Acc USD
17,95%
57,41%
77,98%
21,40%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Bluebox Global Technology Fund A USD C
15,25%
47,13%
42,02%
24,40%
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europ InforTech ESG ETF1C
9,96%
28,75%
26,90%
23,90%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GS Gb Future Tech Leader Eq Pf Base Acc
6,60%
25,71%
-10,88%
24,04%
ETF HANetf ICAV ETC Group Global Metaverse UCITS ETF GBP -
5,26%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR