Serie storica base 100 dal 12/06/2022 al 11/06/2025

Franklin Innovation A YDis EUR
Az. tecnologia
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 11/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,49 % -0,15 %
Perf. 4 settimane 0,05 % 1,51 %
Perf. YTD -6,02 % -1,32 %
Perf. 1 anno 7,02 % 9,83 %
Perf. 3 anni 61,58 % 48,92 %
Perf. 5 anni 72,49 % 76,20 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 38,54 % 24,40 %
Perf. 2023 38,08 % 34,63 %
Perf. 2022 -37,25 % -32,86 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 15,35 % 11,70 %
Volatilità 24,95 % 20,47 %
Sharpe ratio 0,51 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 59 / 289 1
3 mesi 89 / 288 2
6 mesi 126 / 284 2
YTD 157 / 288 3
1 anno 92 / 278 2
3 anni 50 / 212 1
5 anni 83 / 153 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 24,95 %
Scarso
Max drawdown -30,87 %
Medio
DSR 17,12 %
Medio
Beta bear 0,99
Pessimo
VAR 95 -5,61 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,51
Buono
Information ratio -0,47
Medio
Sortino 0,74
Buono
Omega 1,23
Buono
Calmar ratio 0,40
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 43,02 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 22,08 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,8 %
Commissioni di Gestione 1,8 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Franklin Innovation A YDis EUR
-6,02%
7,02%
61,58%
24,95%
Miglior fondo - miglior rating Amundi MSCI Semicon UCITS ETF C USD
-1,87%
3,26%
144,80%
33,22%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco US Technology Sect ETF Acc USD
-6,60%
6,15%
102,62%
25,38%
Miglior fondo RSI - miglior rating SFS - Sycomore Sustainable Tech RC EUR
0,11%
10,40%
67,96%
25,08%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Invesco AI Enablers UCITS ETF -
-11,15%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR