Scheda identificativa
- Società di gestione
- Arkéa Asset Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- €STR (OIS-Ester) capitalisé
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Bertrand Prince ; Gauthier Lebras
NAV
12/12/2025
171,63 EUR
12/12/2025
Performance
| Perf. 12/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,08 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,06 % | -0,22 % |
| Perf. YTD | 4,56 % | 1,96 % |
| Perf. 1 anno | 4,61 % | 1,38 % |
| Perf. 3 anni | 12,31 % | 9,98 % |
| Perf. 5 anni | 16,44 % | -1,60 % |
| Perf. 8 anni | 18,61 % | 2,61 % |
| Perf. 10 anni | 23,68 % | 6,11 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,12 % | 3,83 % |
| Perf. 2023 | 2,98 % | 5,84 % |
| Perf. 2022 | -0,88 % | -11,24 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,93 % | 3,46 % |
| Volatilità | 2,63 % | 2,75 % |
| Sharpe ratio | 0,34 | 0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 233 / 484 | 2 | |
| 3 mesi | 400 / 483 | 4 | |
| 6 mesi | 107 / 481 | 1 | |
| YTD | 27 / 471 | 1 | |
| 1 anno | 21 / 469 | 1 | |
| 3 anni | 126 / 393 | 2 | |
| 5 anni | 15 / 344 | 1 | |
| 8 anni | 12 / 251 | 1 | |
| 10 anni | 15 / 223 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,63 % | Buono | |
| Max drawdown | -4,24 % | Medio | |
| DSR | 1,70 % | Buono | |
| Beta bear | 0,05 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,55 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,34 | Buono | |
| Information ratio | 0,34 | Medio | |
| Sortino | 0,52 | Buono | |
| Omega | 1,15 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,20 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/12/2025 | 346,32 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 14,47 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 1,3 % |
| Performance fee | 0,13 % |
| Spese correnti | 1,46 % |
| Commissioni di Gestione | 1,46 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schelcher Optimal Income P |
|
4,56%
|
4,61%
|
12,31%
|
2,63% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares € Aggregate Bd ESG ETF CHF Dis |
|
-1,19%
|
-1,88%
|
1,47%
|
4,95% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
3,56%
|
3,20%
|
25,45%
|
3,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index