Serie storica base 100 dal 30/04/2022 al 29/04/2025

LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF PA
Az.Svizzera small cap
MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance

Perf. 29/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,77 % 0,74 %
Perf. 4 settimane -0,60 % -0,42 %
Perf. YTD 0,33 % 0,82 %
Perf. 1 anno 6,15 % 1,31 %
Perf. 3 anni 1,83 % 2,02 %
Perf. 5 anni 32,85 % 36,99 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,22 % -2,38 %
Perf. 2023 9,84 % 13,11 %
Perf. 2022 -24,92 % -20,75 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata -0,52 % -0,48 %
Volatilità 14,33 % 14,18 %
Sharpe ratio -0,22 -0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 29 / 58 2
3 mesi 40 / 58 3
6 mesi 23 / 58 2
YTD 40 / 58 3
1 anno 11 / 57 1
3 anni 28 / 48 3
5 anni 34 / 46 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,33 %
Medio
Max drawdown -20,52 %
Medio
DSR 10,19 %
Scarso
Beta bear 0,86
Scarso
VAR 95 -3,26 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,22
Medio
Information ratio -0,26
Medio
Sortino -0,30
Medio
Omega 0,96
Medio
Calmar ratio -0,15
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2025 2,46 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,91 %
Commissioni di Gestione 1,85 %
Costi di Transazione 0,89 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF PA
0,33%
6,15%
1,83%
14,33%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato GAM Multistock Swiss Sll&Md Cap Eq B CHF
-3,91%
-8,50%
-5,70%
18,05%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR