Serie storica base 100 dal 03/05/2022 al 02/05/2025

Anima Obiettivo Globale 2024 II
Obblig. Euro a scadenza
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 02/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,02 % -0,03 %
Perf. 4 settimane 0,15 % 0,57 %
Perf. YTD 0,72 % 0,44 %
Perf. 1 anno 5,90 % 4,38 %
Perf. 3 anni 5,67 % 8,69 %
Perf. 5 anni 9,03 % 14,61 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 5,57 % 4,38 %
Perf. 2023 5,03 % 7,00 %
Perf. 2022 -10,02 % -7,90 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,85 % 2,80 %
Volatilità 3,94 % 2,92 %
Sharpe ratio -0,21 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 198 / 347 3
3 mesi 211 / 339 3
6 mesi 211 / 323 3
YTD 231 / 336 3
1 anno 75 / 276 2
3 anni 71 / 89 4
5 anni 47 / 63 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,94 %
Medio
Max drawdown -6,06 %
Medio
DSR 2,93 %
Medio
Beta bear 0,38
Buono
VAR 95 -0,84 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,21
Pessimo
Information ratio 0,34
Medio
Sortino -0,28
Pessimo
Omega 0,93
Scarso
Calmar ratio -0,13
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/03/2025 16,28 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -22,88 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso 0,65 %
Gestione 0,8 %
Performance fee 15 %
Spese correnti 1,61 %
Commissioni di Gestione 1,71 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Anima Obiettivo Globale 2024 II
0,72%
5,90%
5,67%
3,94%
Fondo più consultato J.P. Morgan Target Fund 2029 EUR A1 Dist -
1,40%
5,93%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index