Serie storica base 100 dal 02/08/2022 al 01/08/2025

CoRe Series CoRe Balanced Opport E EUR C
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,10 % -0,72 %
Perf. 4 settimane 0,91 % 0,50 %
Perf. YTD -0,27 % 0,53 %
Perf. 1 anno 1,94 % 3,27 %
Perf. 3 anni 3,17 % 11,09 %
Perf. 5 anni -0,27 % 19,71 %
Perf. 8 anni 0,59 % 24,35 %
Perf. 10 anni 0,57 % 26,77 %
Perf. annue
Perf. 2024 4,90 % 8,57 %
Perf. 2023 5,34 % 8,08 %
Perf. 2022 -14,62 % -12,96 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 1,20 % 3,85 %
Volatilità 5,31 % 6,34 %
Sharpe ratio -0,32 0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 188 / 424 2
3 mesi 357 / 423 4
6 mesi 198 / 420 2
YTD 290 / 419 3
1 anno 293 / 411 3
3 anni 352 / 382 4
5 anni 302 / 313 4
8 anni 181 / 191 4
10 anni 147 / 153 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,31 %
Eccellente
Max drawdown -9,09 %
Eccellente
DSR 4,14 %
Eccellente
Beta bear 0,48
Eccellente
VAR 95 -1,28 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,32
Pessimo
Information ratio -0,54
Scarso
Sortino -0,41
Pessimo
Omega 0,89
Pessimo
Calmar ratio -0,18
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/08/2025 190,69 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,25 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,66 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
CoRe Series CoRe Balanced Opport E EUR C
-0,27%
1,94%
3,17%
5,31%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market