Serie storica base 100 dal 01/05/2022 al 30/04/2025

CoRe Series CoRe Balanced Opport E EUR C
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,17 % 0,16 %
Perf. 4 settimane -1,02 % -1,76 %
Perf. YTD -2,83 % -3,39 %
Perf. 1 anno 1,75 % 2,49 %
Perf. 3 anni -1,19 % 5,50 %
Perf. 5 anni -0,34 % 19,26 %
Perf. 8 anni -2,64 % 18,89 %
Perf. 10 anni -2,78 % 20,76 %
Perf. annue
Perf. 2024 4,90 % 8,67 %
Perf. 2023 5,34 % 8,02 %
Perf. 2022 -14,62 % -12,98 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -0,40 % 1,80 %
Volatilità 5,98 % 6,78 %
Sharpe ratio -0,51 -0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 115 / 392 2
3 mesi 110 / 391 2
6 mesi 154 / 384 2
YTD 162 / 390 2
1 anno 226 / 380 3
3 anni 303 / 338 4
5 anni 262 / 272 4
8 anni 155 / 164 4
10 anni 125 / 131 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,98 %
Eccellente
Max drawdown -9,86 %
Buono
DSR 4,78 %
Eccellente
Beta bear 0,55
Eccellente
VAR 95 -1,37 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,51
Pessimo
Information ratio -0,64
Scarso
Sortino -0,64
Pessimo
Omega 0,83
Pessimo
Calmar ratio -0,30
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 09/01/2025 213,21 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,00 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,66 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
CoRe Series CoRe Balanced Opport E EUR C
-2,83%
1,75%
-1,19%
5,98%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market