Serie storica base 100 dal 29/05/2022 al 28/05/2025

CoRe Series CoRe Balanced Opport E EUR C
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,51 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 1,54 % 2,81 %
Perf. YTD -1,33 % -0,65 %
Perf. 1 anno 2,60 % 3,73 %
Perf. 3 anni 2,60 % 10,52 %
Perf. 5 anni 0,68 % 20,78 %
Perf. 8 anni -1,15 % 21,95 %
Perf. 10 anni -1,61 % 23,32 %
Perf. annue
Perf. 2024 4,90 % 8,68 %
Perf. 2023 5,34 % 8,04 %
Perf. 2022 -14,62 % -12,97 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -0,40 % 1,82 %
Volatilità 5,98 % 6,79 %
Sharpe ratio -0,51 -0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 136 / 449 2
3 mesi 126 / 448 2
6 mesi 181 / 441 2
YTD 185 / 447 2
1 anno 262 / 435 3
3 anni 345 / 382 4
5 anni 295 / 307 4
8 anni 179 / 189 4
10 anni 144 / 152 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,98 %
Eccellente
Max drawdown -9,86 %
Buono
DSR 4,78 %
Eccellente
Beta bear 0,55
Eccellente
VAR 95 -1,37 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,51
Pessimo
Information ratio -0,64
Scarso
Sortino -0,64
Pessimo
Omega 0,83
Pessimo
Calmar ratio -0,30
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/05/2025 195,34 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,66 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
CoRe Series CoRe Balanced Opport E EUR C
-1,33%
2,60%
2,60%
5,98%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market