Serie storica base 100 dal 17/05/2021 al 16/05/2024

Invesco Susta Multi-Sect Cdt E Acc EUR
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 16/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,32 % 0,16 %
Perf. 4 settimane 1,58 % 0,85 %
Perf. YTD 1,19 % 1,05 %
Perf. 1 anno 6,21 % 4,84 %
Perf. 3 anni -4,81 % -1,64 %
Perf. 5 anni -1,60 % 2,16 %
Perf. 8 anni 4,98 % 5,96 %
Perf. 10 anni 7,09 % 16,66 %
Perf. annue
Perf. 2023 7,12 % 4,94 %
Perf. 2022 -12,65 % -9,36 %
Perf. 2021 -0,42 % 1,88 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -2,10 % -0,94 %
Volatilità 5,43 % 3,60 %
Sharpe ratio -0,64 -0,64

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 346 / 1056 2
3 mesi 435 / 1048 2
6 mesi 196 / 1032 1
YTD 524 / 1038 3
1 anno 390 / 994 2
3 anni 437 / 789 3
5 anni 346 / 602 3
8 anni 160 / 372 2
10 anni 176 / 278 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,43 %
Buono
Max drawdown -17,37 %
Scarso
DSR 4,19 %
Buono
Beta bear 0,48
Medio
VAR 95 -1,30 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,64
Medio
Information ratio 0,06
Medio
Sortino -0,83
Medio
Omega 0,79
Medio
Calmar ratio -0,19
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2024 4,78 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,41 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,34 %
Commissioni di Gestione 1,35 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Susta Multi-Sect Cdt E Acc EUR
1,19%
6,21%
-4,81%
5,43%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
11,66%
28,49%
39,76%
8,08%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GS Gb Fxd Inc Pf Hgd Base (Acc.)
-0,84%
1,88%
-11,31%
5,65%
Miglior fondo RSI - miglior rating Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA
-0,80%
3,24%
-9,87%
5,38%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF -
-2,02%
-2,07%
-
-
Fondo più consultato Algebris Global Credit Opport Fd R EUR
3,24%
14,46%
7,46%
6,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index