Serie storica base 100 dal 27/07/2021 al 26/07/2024

Invesco Euro Ultra-Short Term Debt E Acc
Obblig. Euro breve term.
ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 26/07/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,00 %
Perf. 4 settimane 0,36 % 0,50 %
Perf. YTD 2,02 % 1,90 %
Perf. 1 anno 4,02 % 4,38 %
Perf. 3 anni 3,37 % 1,71 %
Perf. 5 anni 2,37 % 2,05 %
Perf. 8 anni 1,27 % 1,89 %
Perf. 10 anni 1,05 % 2,74 %
Perf. annue
Perf. 2023 3,34 % 3,88 %
Perf. 2022 -1,51 % -3,53 %
Perf. 2021 -0,69 % -0,24 %
Dati 3 anni al 30/06/2024
Perf. annualizzata 0,98 % 0,42 %
Volatilità 0,55 % 1,13 %
Sharpe ratio -1,16 -1,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2024

Rank Quartile
1 mese 127 / 251 3
3 mesi 102 / 244 2
6 mesi 106 / 239 2
YTD 106 / 239 2
1 anno 142 / 233 3
3 anni 72 / 201 2
5 anni 92 / 181 3
8 anni 78 / 133 3
10 anni 76 / 114 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 0,55 %
Eccellente
Max drawdown -2,40 %
Buono
DSR 0,38 %
Eccellente
Beta bear 0,20
Buono
VAR 95 -0,10 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -1,16
Pessimo
Information ratio 0,89
Buono
Sortino -1,69
Pessimo
Omega 0,58
Pessimo
Calmar ratio -0,26
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/07/2024 22,60 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,17 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,48 %
Commissioni di Gestione 0,48 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt E Acc
2,02%
4,02%
3,37%
0,55%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Amundi IS Float Ra Euro Cor ESG UE EUR
2,57%
4,48%
5,61%
0,58%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi IS Float Ra Euro Cor ESG UE GBP H
6,55%
8,25%
11,62%
5,40%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index