L'aggiornamento dei dati dei prodotti finanziari è ora conforme alla loro frequenza di valorizzazione.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
- Gestore
- Paul Mueller, Laurie Brignac, Luke Greenwood
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
25/03/2025
329,65 EUR
25/03/2025
Performance
| Perf. 25/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,11 % | -0,05 % |
| Perf. YTD | 0,56 % | 0,53 % |
| Perf. 1 anno | 3,41 % | 3,71 % |
| Perf. 3 anni | 6,65 % | 5,94 % |
| Perf. 5 anni | 6,62 % | 7,65 % |
| Perf. 8 anni | 3,71 % | 4,14 % |
| Perf. 10 anni | 3,22 % | 4,08 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,63 % | 3,77 % |
| Perf. 2023 | 3,34 % | 3,84 % |
| Perf. 2022 | -1,51 % | -3,57 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,10 % | 1,89 % |
| Volatilità | 0,53 % | 1,13 % |
| Sharpe ratio | -0,73 | -0,53 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 226 / 254 | 4 | |
| 3 mesi | 173 / 253 | 3 | |
| 6 mesi | 192 / 251 | 4 | |
| YTD | 220 / 254 | 4 | |
| 1 anno | 182 / 243 | 3 | |
| 3 anni | 103 / 210 | 2 | |
| 5 anni | 102 / 193 | 3 | |
| 8 anni | 88 / 148 | 3 | |
| 10 anni | 82 / 128 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 0,53 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -1,56 % | Buono | |
| DSR | 0,36 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,28 | Buono | |
| VAR 95 | -0,10 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,73 | Scarso | |
| Information ratio | 0,62 | Buono | |
| Sortino | -1,06 | Scarso | |
| Omega | 0,72 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,24 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/03/2025 | 35,23 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 31,08 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,48 % |
| Commissioni di Gestione | 0,48 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Euro Ultra-Short Term Debt E Acc |
|
0,56%
|
3,41%
|
6,65%
|
0,53% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi SF Divers S/T Bond ESG E EUR |
|
0,66%
|
7,16%
|
13,07%
|
2,88% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi IS Float Ra Euro Cor ESG UE EUR |
|
0,69%
|
3,79%
|
8,78%
|
0,55% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi IS Float Ra Euro Cor ESG UE GBP H |
|
0,20%
|
8,06%
|
13,40%
|
5,15% | ||
| Fondo più consultato | Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
|
0,63%
|
4,58%
|
10,06%
|
2,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index