Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
- Gestore
- Paul Mueller, Laurie Brignac, Luke Greenwood
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
29/04/2025
330,66 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,01 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 0,21 % | 0,22 % |
| Perf. YTD | 0,87 % | 0,86 % |
| Perf. 1 anno | 3,45 % | 3,86 % |
| Perf. 3 anni | 7,22 % | 6,88 % |
| Perf. 5 anni | 6,59 % | 6,92 % |
| Perf. 8 anni | 4,07 % | 4,39 % |
| Perf. 10 anni | 3,54 % | 4,41 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,63 % | 3,79 % |
| Perf. 2023 | 3,34 % | 3,83 % |
| Perf. 2022 | -1,51 % | -3,57 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,20 % | 1,95 % |
| Volatilità | 0,53 % | 1,12 % |
| Sharpe ratio | -0,71 | -0,56 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 38 / 261 | 1 | |
| 3 mesi | 142 / 261 | 3 | |
| 6 mesi | 129 / 259 | 2 | |
| YTD | 138 / 261 | 3 | |
| 1 anno | 161 / 250 | 3 | |
| 3 anni | 101 / 216 | 2 | |
| 5 anni | 115 / 202 | 3 | |
| 8 anni | 85 / 149 | 3 | |
| 10 anni | 78 / 129 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 0,53 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -1,41 % | Buono | |
| DSR | 0,36 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,27 | Buono | |
| VAR 95 | -0,10 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,71 | Scarso | |
| Information ratio | 0,50 | Medio | |
| Sortino | -1,05 | Scarso | |
| Omega | 0,73 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,26 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 41,28 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 40,23 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,48 % |
| Commissioni di Gestione | 0,48 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Euro Ultra-Short Term Debt E Acc |
|
0,87%
|
3,45%
|
7,22%
|
0,53% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Ostrum SRI Cdt Ultra Short Plus SI-C |
|
1,02%
|
3,78%
|
10,76%
|
0,55% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Ostrum SRI Cdt Ultra Short Plus SI-C |
|
1,02%
|
3,78%
|
10,76%
|
0,55% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Franklin Euro Short Maturity ETF |
|
0,93%
|
3,76%
|
8,21%
|
0,51% | ||
| Fondo più consultato | Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
|
1,08%
|
4,92%
|
10,95%
|
2,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index