Scheda identificativa
- Società di gestione
- Threadneedle Management Luxemb[...]
- Gestione per delega
- Threadneedle Asset Management [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Small Cap Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gestore
- Scott Woods
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/06/2025
30,35 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,73 % | -1,18 % |
| Perf. 4 settimane | -1,38 % | -0,65 % |
| Perf. YTD | -15,06 % | -5,81 % |
| Perf. 1 anno | -11,25 % | 0,63 % |
| Perf. 3 anni | 0,45 % | 15,94 % |
| Perf. 5 anni | 14,00 % | 53,44 % |
| Perf. 8 anni | 57,60 % | 62,25 % |
| Perf. 10 anni | 78,45 % | 79,55 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,39 % | 13,38 % |
| Perf. 2023 | 17,17 % | 11,97 % |
| Perf. 2022 | -31,07 % | -18,61 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,29 % | 4,03 % |
| Volatilità | 20,33 % | 15,39 % |
| Sharpe ratio | -0,20 | 0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 87 / 92 | 4 | |
| 3 mesi | 87 / 92 | 4 | |
| 6 mesi | 88 / 91 | 4 | |
| YTD | 84 / 92 | 4 | |
| 1 anno | 87 / 91 | 4 | |
| 3 anni | 61 / 68 | 4 | |
| 5 anni | 45 / 50 | 4 | |
| 8 anni | 16 / 28 | 3 | |
| 10 anni | 11 / 23 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,33 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -29,21 % | Pessimo | |
| DSR | 14,92 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,02 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,37 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,20 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,71 | Scarso | |
| Sortino | -0,27 | Pessimo | |
| Omega | 0,97 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,13 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 44,14 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,21 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,31 % |
| Commissioni di Gestione | 2,3 % |
| Costi di Transazione | 0,7 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CT (Lux) Global Smaller Companies DE EUR |
|
-15,06%
|
-11,25%
|
0,45%
|
20,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
-3,02%
|
7,48%
|
47,07%
|
16,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIM Jennison NextGeneration Opp USD I C |
|
-17,86%
|
-9,73%
|
11,30%
|
21,04% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF Glb Small Cap Eq QI A USD Acc |
|
-6,46%
|
-2,83%
|
-7,87%
|
19,04% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Montanaro Better World Fd EUR Dist |
|
-5,29%
|
-8,54%
|
-2,48%
|
20,31% | ||
| ETF | Amundi MSCI Wd Sm C ESG Br Tr | - |
-8,15%
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR