Scheda identificativa
- Società di gestione
- Threadneedle Management Luxemb[...]
- Gestione per delega
- Threadneedle Asset Management [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Small Cap Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gestore
- Scott Woods
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/05/2025
30,80 EUR
12/05/2025
Performance
| Perf. 12/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 3,21 % | 3,18 % |
| Perf. 4 settimane | 10,96 % | 11,80 % |
| Perf. YTD | -13,83 % | -5,19 % |
| Perf. 1 anno | -10,22 % | 1,73 % |
| Perf. 3 anni | 2,60 % | 18,73 % |
| Perf. 5 anni | 20,52 % | 61,34 % |
| Perf. 8 anni | 61,57 % | 61,71 % |
| Perf. 10 anni | 83,20 % | 82,49 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,39 % | 13,48 % |
| Perf. 2023 | 17,17 % | 11,94 % |
| Perf. 2022 | -31,07 % | -18,64 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,90 % | 1,12 % |
| Volatilità | 20,21 % | 15,28 % |
| Sharpe ratio | -0,32 | -0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 89 / 92 | 4 | |
| 3 mesi | 90 / 92 | 4 | |
| 6 mesi | 91 / 91 | 4 | |
| YTD | 86 / 92 | 4 | |
| 1 anno | 83 / 91 | 4 | |
| 3 anni | 61 / 68 | 4 | |
| 5 anni | 43 / 50 | 4 | |
| 8 anni | 11 / 28 | 2 | |
| 10 anni | 10 / 22 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,21 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -29,21 % | Pessimo | |
| DSR | 15,08 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,04 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,64 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,32 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,69 | Scarso | |
| Sortino | -0,44 | Pessimo | |
| Omega | 0,91 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,22 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/05/2025 | 47,32 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,91 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,31 % |
| Commissioni di Gestione | 2,3 % |
| Costi di Transazione | 0,7 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CT (Lux) Global Smaller Companies DE EUR |
|
-13,83%
|
-10,22%
|
2,60%
|
20,21% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
-2,16%
|
9,46%
|
47,36%
|
16,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIM Jennison NextGeneration Opp USD I C |
|
-14,95%
|
-3,89%
|
13,97%
|
21,16% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF Glb Small Cap Eq QI A USD Acc |
|
-4,62%
|
0,23%
|
-6,70%
|
18,93% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Montanaro Better World Fd EUR Dist |
|
-4,89%
|
-9,27%
|
0,14%
|
20,42% | ||
| ETF | SPDR MSCI World Small Cap EUR Acc |
|
-5,58%
|
3,02%
|
19,67%
|
16,95% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR