Scheda identificativa
- Società di gestione
- Threadneedle Management Luxemb[...]
- Gestione per delega
- Threadneedle Asset Management [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Small Cap Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gestore
- Scott Woods
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/07/2025
30,36 EUR
14/07/2025
Performance
| Perf. 14/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,19 % | -0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 0,83 % | 1,97 % |
| Perf. YTD | -15,05 % | -4,37 % |
| Perf. 1 anno | -13,08 % | 0,75 % |
| Perf. 3 anni | 1,49 % | 20,54 % |
| Perf. 5 anni | 10,37 % | 52,26 % |
| Perf. 8 anni | 58,04 % | 64,50 % |
| Perf. 10 anni | 75,59 % | 79,34 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,39 % | 13,44 % |
| Perf. 2023 | 17,17 % | 11,98 % |
| Perf. 2022 | -31,07 % | -18,59 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,24 % | 6,95 % |
| Volatilità | 19,40 % | 14,76 % |
| Sharpe ratio | -0,08 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 68 / 91 | 3 | |
| 3 mesi | 82 / 91 | 4 | |
| 6 mesi | 83 / 91 | 4 | |
| YTD | 83 / 91 | 4 | |
| 1 anno | 87 / 90 | 4 | |
| 3 anni | 63 / 69 | 4 | |
| 5 anni | 46 / 51 | 4 | |
| 8 anni | 17 / 28 | 3 | |
| 10 anni | 13 / 23 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,40 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -29,21 % | Pessimo | |
| DSR | 14,14 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,00 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,21 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,08 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,80 | Scarso | |
| Sortino | -0,11 | Pessimo | |
| Omega | 1,00 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,05 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/07/2025 | 43,26 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,68 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,31 % |
| Commissioni di Gestione | 2,3 % |
| Costi di Transazione | 0,7 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CT (Lux) Global Smaller Companies DE EUR |
|
-15,05%
|
-13,08%
|
1,49%
|
19,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
-0,07%
|
8,73%
|
55,08%
|
15,82% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF Glb Small Cap Eq QI A USD Acc |
|
-4,64%
|
-1,20%
|
-8,42%
|
18,15% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Montanaro Better World Fd EUR Dist |
|
-4,62%
|
-7,90%
|
-1,73%
|
19,61% | ||
| ETF | iShares MSCI Wd Smll Cap ESG Enhnc ETF $ |
|
-3,83%
|
2,91%
|
22,20%
|
16,50% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR