Scheda identificativa
- Società di gestione
- Threadneedle Management Luxemb[...]
- Gestione per delega
- Threadneedle Asset Management [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI All Countries World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- David Dudding, Alex Lee
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/05/2025
71,89 EUR
23/05/2025
Performance
| Perf. 23/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,33 % | -0,54 % |
| Perf. 4 settimane | 6,20 % | 5,94 % |
| Perf. YTD | 2,34 % | -3,40 % |
| Perf. 1 anno | 8,41 % | 3,16 % |
| Perf. 3 anni | 38,16 % | 23,89 % |
| Perf. 5 anni | 61,33 % | 55,72 % |
| Perf. 8 anni | 109,72 % | 73,57 % |
| Perf. 10 anni | 134,71 % | 82,56 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,03 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 20,85 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -29,05 % | -16,05 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,05 % | 4,00 % |
| Volatilità | 18,23 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | 0,30 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1282 / 2099 | 3 | |
| 3 mesi | 1728 / 2091 | 4 | |
| 6 mesi | 1041 / 2069 | 3 | |
| YTD | 1443 / 2086 | 3 | |
| 1 anno | 699 / 2023 | 2 | |
| 3 anni | 273 / 1576 | 1 | |
| 5 anni | 479 / 1189 | 2 | |
| 8 anni | 19 / 717 | 1 | |
| 10 anni | 16 / 564 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,23 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -18,69 % | Pessimo | |
| DSR | 12,64 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,92 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,75 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,30 | Buono | |
| Information ratio | -0,02 | Medio | |
| Sortino | 0,43 | Buono | |
| Omega | 1,14 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,28 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/05/2025 | 109,53 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,7 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,47 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CT (Lux) Global Focus AEH EUR |
|
2,34%
|
8,41%
|
38,16%
|
18,23% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
18,42%
|
10,50%
|
62,40%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fisher Glb Developed Concentrated Eq USD |
|
-3,03%
|
7,06%
|
63,94%
|
17,56% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-9,11%
|
1,59%
|
46,84%
|
16,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-4,92%
|
8,12%
|
35,83%
|
16,73% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C |
|
-5,06%
|
7,40%
|
38,87%
|
14,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR