Scheda identificativa
- Società di gestione
- Threadneedle Management Luxemb[...]
- Gestione per delega
- Threadneedle Asset Management [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI All Countries World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- David Dudding, Alex Lee
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
07/05/2025
129,44 USD
= 113,95 EUR
07/05/2025
Performance
| Perf. 07/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,23 % | -0,12 % |
| Perf. 4 settimane | 5,37 % | 6,96 % |
| Perf. YTD | -7,97 % | -6,35 % |
| Perf. 1 anno | 3,80 % | 1,34 % |
| Perf. 3 anni | 34,09 % | 17,69 % |
| Perf. 5 anni | 68,76 % | 52,86 % |
| Perf. 8 anni | 142,52 % | 66,63 % |
| Perf. 10 anni | 186,77 % | 83,58 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 28,88 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 19,53 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -21,95 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,06 % | 4,00 % |
| Volatilità | 16,75 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | 0,32 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1270 / 2082 | 3 | |
| 3 mesi | 1718 / 2074 | 4 | |
| 6 mesi | 1035 / 2054 | 3 | |
| YTD | 1434 / 2069 | 3 | |
| 1 anno | 695 / 2010 | 2 | |
| 3 anni | 273 / 1570 | 1 | |
| 5 anni | 476 / 1186 | 2 | |
| 8 anni | 19 / 715 | 1 | |
| 10 anni | 16 / 564 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,75 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -22,60 % | Pessimo | |
| DSR | 12,23 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,09 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,61 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Buono | |
| Information ratio | -0,05 | Medio | |
| Sortino | 0,44 | Buono | |
| Omega | 1,16 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,23 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/05/2025 | 846,63 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,12 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,7 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,38 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CT (Lux) Global Focus AU USD |
|
-7,97%
|
3,80%
|
34,09%
|
16,75% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
11,95%
|
5,27%
|
69,31%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fisher Glb Developed Concentrated Eq USD |
|
-7,35%
|
3,82%
|
49,49%
|
17,56% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-8,27%
|
3,74%
|
44,28%
|
16,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-9,26%
|
3,61%
|
25,55%
|
16,73% | ||
| ETF | UBS ETF MSCI World Soc Resp A-acc HEUR |
|
-3,82%
|
5,32%
|
31,42%
|
17,05% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR